华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)
(513130)公募QDII指数型
0.6149
-1.74%-0.0109
单位净值 [2026-06-05]
0.6149
累计净值 [2026-06-05]
0.6167
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-17.42%
- 今年以来：-14.56%
- 最近一年：-13.33%
- 最近两年：21.09%
- 最近三年：19.70%
- 成立以来：-38.51%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：802.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：479.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 479.89 | 476.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.07 | 2.12% | 2.10% | 2.93 | 0.61% | 0.61% |
| 2025-12-31 | 431.39 | 425.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.36 | 1.26% | 1.24% | 3.70 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 202.38 | 199.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 1.21% | 1.20% | 2.84 | 1.42% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 145.30 | 145.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 1.71% | 1.71% | 0.25 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 157.56 | 153.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | 1.63% | 1.59% | 2.42 | 1.58% | 1.54% |
| 2023-06-30 | 94.81 | 91.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.08 | 5.56% | 5.36% | 0.84 | 0.92% | 0.89% |
| 2022-12-31 | 83.56 | 83.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 3.55% | 3.55% | 0.54 | 0.65% | 0.65% |
| 2022-06-30 | 73.22 | 69.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.02 | 5.77% | 5.49% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 35.07 | 32.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.83 | 8.75% | 8.08% | 0.01 | 0.03% | 0.02% |