华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)
(513130)公募QDII
0.6149
-1.74%-0.0109
单位净值 [2026-06-05]
0.6149
累计净值 [2026-06-05]
0.6167
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-17.42%
- 今年以来：-14.56%
- 最近一年：-13.33%
- 最近两年：21.09%
- 最近三年：19.70%
- 成立以来：-38.51%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：802.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：479.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6149 | 0.6149 | -1.74% |
| 2026-06-04 | 0.6258 | 0.6258 | -1.57% |
| 2026-06-03 | 0.6358 | 0.6358 | -2.81% |
| 2026-06-02 | 0.6542 | 0.6542 | +4.67% |
| 2026-06-01 | 0.6250 | 0.6250 | +1.66% |
| 2026-05-29 | 0.6148 | 0.6148 | -0.07% |
| 2026-05-28 | 0.6152 | 0.6152 | -0.45% |
| 2026-05-27 | 0.6180 | 0.6180 | -0.79% |
| 2026-05-26 | 0.6229 | 0.6229 | +1.70% |
| 2026-05-25 | 0.6125 | 0.6125 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.02% | -0.47% | 0.49% | -17.42% | -13.33% | -14.56% |
| 同类型排名 | 54/719 | 57/719 | 67/719 | 133/719 | 109/719 | 138/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |