华泰柏瑞港股通科技ETF
(513150)公募ETF指数型
1.3381
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.3381
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.25%
- 最近一季：23.50%
- 最近半年：8.54%
- 今年以来：53.14%
- 最近一年：93.09%
- 最近两年：69.83%
- 最近三年：82.15%
- 成立以来：33.81%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：何琦 尤家妤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.31 | 1.22 | 1.20 | 90.54% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.35% | 2.19% | 0.09 | 7.11% | 6.60% |
| 2025-06-30 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 97.20% | 97.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.49% | 2.49% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 97.19% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.81% | 2.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 96.08% | 96.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.62% | 3.62% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 96.71% | 96.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.28% | 3.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 97.47% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.86% | 1.86% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2022-12-31 | 1.71 | 1.54 | 1.50 | 86.37% | 87.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.23% | 7.42% | 0.08 | 5.40% | 4.87% |
| 2022-06-30 | 1.45 | 1.35 | 1.28 | 87.17% | 88.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.67% | 11.81% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |