招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
(513220)公募QDII
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 96.19% | 96.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.94% | 0.91% | 0.02 | 2.87% | 2.79% |
| 2023-09-30 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 96.58% | 96.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.40% | 3.33% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.72 | 0.67 | 0.66 | 91.02% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.96% | 8.33% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 90.64% | 91.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.63% | 4.26% | 0.04 | 4.73% | 4.36% |