华夏中证港股通消费主题ETF
(513230)公募ETF指数型
0.7806
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-15]
0.7806
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：13.53%
- 最近一季：29.05%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：14.69%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：-3.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.94%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 96.17% | 96.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.34% | 2.30% | 0.01 | 1.49% | 1.46% |
| 2023-09-30 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 90.52% | 91.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.87% | 8.30% | 0.00 | 0.61% | 0.57% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 97.37% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.98% | 1.97% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2023-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 97.65% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.35% | 2.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 96.67% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.32% | 3.30% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 96.51% | 96.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.45% | 3.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 95.28% | 95.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.48% | 4.41% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-03-31 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 96.92% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.68% | 3.39% | 0.05 | 8.08% | 7.43% |