华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)
(513310)公募QDII指数型
4.8043
0.65%+0.0312
单位净值 [2026-05-22]
4.8043
累计净值 [2026-05-22]
4.8355
0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：32.57%
- 最近一季：50.64%
- 最近半年：117.26%
- 今年以来：89.27%
- 最近一年：221.90%
- 最近两年：277.82%
- 最近三年：326.25%
- 成立以来：380.86%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：李沐阳,柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 53.14 | 52.15 | 50.18 | 94.31% | 94.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 5.53% | 5.43% | 0.08 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 37.11 | 36.71 | 36.39 | 98.05% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 1.94% | 1.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 5.64 | 5.62 | 5.41 | 95.89% | 95.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 4.08% | 4.06% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 7.40 | 6.60 | 6.53 | 86.87% | 88.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 8.90% | 7.94% | 0.28 | 4.23% | 3.78% |
| 2024-06-30 | 5.05 | 4.99 | 4.95 | 98.02% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.95% | 1.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.94 | 1.84 | 92.84% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.15% | 7.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 95.17% | 95.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.70% | 4.63% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |