华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)
(513310)公募QDII指数型
2.1725
-0.96%-0.0208
单位净值 [2025-09-19]
2.1725
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：25.06%
- 最近一季：36.74%
- 最近半年：37.09%
- 今年以来：51.77%
- 最近一年：98.28%
- 最近两年：89.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：117.45%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：李沐阳 柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.11 | 36.71 | 36.39 | 98.05% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 1.94% | 1.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 5.64 | 5.62 | 5.41 | 95.89% | 95.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 4.08% | 4.06% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 7.40 | 6.60 | 6.53 | 86.87% | 88.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 8.90% | 7.94% | 0.28 | 4.23% | 3.78% |
| 2024-06-30 | 5.05 | 4.99 | 4.95 | 98.02% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.95% | 1.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.94 | 1.84 | 92.84% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.15% | 7.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 95.17% | 95.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.70% | 4.63% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |