华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)
(513310)公募QDII指数型
1.2507
-0.15%-0.0019
单位净值 [2024-05-13]
1.2507
累计净值 [2024-05-13]
- 最近一月：-2.38%
- 最近一季：11.02%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：18.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.94 | 1.84 | 92.84% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.15% | 7.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 95.17% | 95.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.70% | 4.63% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2023-03-31 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 87.09% | 88.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.57% | 4.17% | 0.04 | 8.34% | 7.61% |