易方达恒生港股通新经济ETF
(513320)公募ETF指数型
1.5392
0.08%+0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.5392
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.78%
- 最近一季：23.60%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：46.19%
- 最近一年：75.85%
- 最近两年：61.38%
- 最近三年：66.18%
- 成立以来：53.92%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 99.69% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.83% | 0.82% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 97.43% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.03% | 2.00% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 98.92% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 98.81% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2022-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.33% | 1.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.61 | 1.32 | 1.25 | 72.71% | 77.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 26.73% | 21.83% | 0.01 | 0.56% | 0.46% |