富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
(513350)公募QDII指数型
1.2243
0.81%-0.0197
单位净值 [2026-05-22]
1.2243
累计净值 [2026-05-22]
1.2342
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：14.75%
- 最近半年：28.63%
- 今年以来：32.56%
- 最近一年：37.56%
- 最近两年：13.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.43%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.29 | 10.18 | 10.17 | 98.82% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.13% | 1.11% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 5.92 | 5.92 | 5.91 | 99.74% | 99.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 6.99 | 6.61 | 6.60 | 94.01% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 4.55% | 4.30% | 0.10 | 1.44% | 1.37% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |