富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
(513350)公募QDII指数型
0.9726
-0.16%-0.0016
单位净值 [2025-09-18]
0.9726
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：7.23%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.80%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.92 | 5.92 | 5.91 | 99.74% | 99.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 6.99 | 6.61 | 6.60 | 94.01% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 4.55% | 4.30% | 0.10 | 1.44% | 1.37% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |