博时全球中国教育(QDII-ETF)
(513360)公募QDII指数型
0.4688
0.82%-0.0136
单位净值 [2026-05-22]
0.4688
累计净值 [2026-05-22]
0.4726
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.47%
- 最近一季：-15.35%
- 最近半年：-9.20%
- 今年以来：-12.72%
- 最近一年：-8.11%
- 最近两年：-16.15%
- 最近三年：-9.08%
- 成立以来：-53.12%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.99 | 2.98 | 2.95 | 98.63% | 98.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 3.71 | 3.70 | 3.68 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 5.37 | 5.12 | 5.11 | 94.87% | 95.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 3.54% | 3.37% | 0.08 | 1.59% | 1.51% |
| 2024-12-31 | 3.65 | 3.64 | 3.61 | 98.98% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 6.17 | 5.90 | 5.84 | 94.50% | 94.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 3.70% | 3.54% | 0.11 | 1.80% | 1.72% |
| 2023-12-31 | 3.68 | 3.67 | 3.65 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 3.97 | 3.66 | 3.63 | 90.73% | 91.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.82% | 6.29% | 0.09 | 2.45% | 2.26% |
| 2022-12-31 | 4.91 | 4.89 | 4.86 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 7.22 | 6.82 | 6.78 | 93.62% | 93.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.13% | 4.85% | 0.09 | 1.25% | 1.19% |
| 2021-12-31 | 6.35 | 6.13 | 6.10 | 95.95% | 96.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 4.03% | 3.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |