鹏华中证港股通消费主题ETF
(513590)公募ETF指数型
1.0278
0.58%+0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.0278
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：14.51%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：31.62%
- 最近一年：57.28%
- 最近两年：45.33%
- 最近三年：48.93%
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.39 | 2.29 | 2.21 | 92.02% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.12% | 3.95% | 0.09 | 3.86% | 3.70% |
| 2025-06-30 | 3.67 | 3.62 | 3.47 | 94.38% | 94.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.05% | 4.97% | 0.02 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 2.08 | 2.03 | 1.92 | 91.92% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.62% | 3.53% | 0.09 | 4.46% | 4.35% |
| 2024-06-30 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 89.45% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.10% | 9.67% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 89.95% | 90.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.02% | 9.49% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.75 | 0.68 | 0.63 | 81.31% | 83.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.00% | 12.71% | 0.03 | 4.69% | 4.26% |
| 2022-12-31 | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 91.34% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.65% | 8.42% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 93.09% | 93.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.49% | 6.47% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2021-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 90.10% | 90.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.88% | 9.85% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |