摩根标普港股通低波红利ETF
(513630)公募股票型指数型
1.6109
1.01%+0.0162
单位净值 [2026-06-12]
1.6229
累计净值 [2026-06-12]
1.6205
+0.89%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.06%
- 最近一季：-4.70%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：12.95%
- 最近两年：45.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.25%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：何智豪,胡迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：95.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：156.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 156.81 | 156.68 | 155.56 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 0.63% | 0.63% | 0.26 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 166.66 | 166.44 | 165.25 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 0.67% | 0.67% | 0.29 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 113.62 | 113.49 | 111.87 | 98.46% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 0.72% | 0.72% | 0.94 | 0.82% | 0.83% |
| 2024-12-31 | 63.47 | 59.83 | 59.33 | 93.09% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.02 | 6.71% | 6.33% | 0.12 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 21.92 | 21.76 | 21.25 | 96.92% | 96.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 1.47% | 1.46% | 0.35 | 1.61% | 1.60% |