博时恒生高股息ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03668	兖煤澳大利亚	4.04%	521.93	20525.73	0.40%	-170.47 (-32.66%)
2	00316	东方海外国际	3.54%	146.65	18011.31	0.22%	-22.40 (-15.27%)
3	01919	中远海控	3.48%	1345.20	17697.39	0.49%	-325.40 (-24.19%)
4	01308	海丰国际	3.20%	540.50	16264.15	0.20%	-39.70 (-7.35%)
5	01088	中国神华	2.93%	365.95	14902.09	0.11%	-11.30 (-3.09%)
6	06186	中国飞鹤	2.87%	4746.20	14583.49	0.54%	1168.00 (24.61%)
7	00008	电讯盈科	2.51%	2487.70	12739.79	0.32%	-442.00 (-17.77%)
8	00288	万洲国际	2.50%	1402.90	12708.97	0.11%	-69.85 (-4.98%)
9	00220	统一企业中国	2.43%	1780.30	12370.98	0.41%	711.10 (39.94%)
10	03311	中国建筑国际	2.42%	1674.20	12313.70	0.32%	505.60 (30.20%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03668	兖煤澳大利亚	4.04%	521.93	20525.73	0.40%	-170.47 (-32.66%)
2	00316	东方海外国际	3.54%	146.65	18011.31	0.22%	-22.40 (-15.27%)
3	01919	中远海控	3.48%	1345.20	17697.39	0.49%	-325.40 (-24.19%)
4	01308	海丰国际	3.20%	540.50	16264.15	0.20%	-39.70 (-7.35%)
5	01088	中国神华	2.93%	365.95	14902.09	0.11%	-11.30 (-3.09%)
6	06186	中国飞鹤	2.87%	4746.20	14583.49	0.54%	1168.00 (24.61%)
7	00008	电讯盈科	2.51%	2487.70	12739.79	0.32%	-442.00 (-17.77%)
8	00288	万洲国际	2.50%	1402.90	12708.97	0.11%	-69.85 (-4.98%)
9	00220	统一企业中国	2.43%	1780.30	12370.98	0.41%	711.10 (39.94%)
10	03311	中国建筑国际	2.42%	1674.20	12313.70	0.32%	505.60 (30.20%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	3.75%	1670.60	20747.64	0.58%	新增
2	00316	东方海外国际	3.46%	169.05	19147.24	0.26%	新增
3	01171	兖矿能源	2.93%	1863.95	16195.82	0.46%	新增
4	01378	中国宏桥	2.92%	547.90	16142.80	0.06%	-15.15 (-2.77%)
5	03668	兖煤澳大利亚	2.90%	692.40	16022.48	0.52%	新增
6	01308	海丰国际	2.64%	580.20	14599.98	0.21%	-80.20 (-13.82%)
7	00008	电讯盈科	2.59%	2929.70	14289.28	0.38%	1751.70 (59.79%)
8	00386	中国石油化工股份	2.41%	3162.00	13337.43	0.13%	新增
9	00101	恒隆地产	2.40%	1704.50	13255.43	0.34%	新增
10	01088	中国神华	2.39%	377.25	13220.70	0.11%	251.85 (66.76%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	3.75%	1670.60	20747.64	0.58%	新增
2	00316	东方海外国际	3.46%	169.05	19147.24	0.26%	新增
3	01171	兖矿能源	2.93%	1863.95	16195.82	0.46%	新增
4	01378	中国宏桥	2.92%	547.90	16142.80	0.06%	-15.15 (-2.77%)
5	03668	兖煤澳大利亚	2.90%	692.40	16022.48	0.52%	新增
6	01308	海丰国际	2.64%	580.20	14599.98	0.21%	-80.20 (-13.82%)
7	00008	电讯盈科	2.59%	2929.70	14289.28	0.38%	1751.70 (59.79%)
8	00386	中国石油化工股份	2.41%	3162.00	13337.43	0.13%	新增
9	00101	恒隆地产	2.40%	1704.50	13255.43	0.34%	新增
10	01088	中国神华	2.39%	377.25	13220.70	0.11%	251.85 (66.76%)
11	06186	中国飞鹤	2.37%	3578.20	13121.52	2.40%	---
12	00012	恒基地产	2.36%	513.20	13043.80	2.38%	---
13	00883	中国海洋石油	2.29%	658.50	12668.61	2.32%	---
14	00857	中国石油股份	2.27%	1655.20	12528.18	2.29%	---
15	00144	招商局港口	2.25%	908.60	12424.88	2.27%	---
16	03998	波司登	2.25%	3083.60	12421.85	2.27%	---
17	00384	中国燃气	2.23%	1773.54	12302.57	2.25%	---
18	00083	信和置业	2.18%	1307.20	12066.64	2.21%	---
19	00288	万洲国际	2.09%	1472.75	11532.98	2.11%	---
20	00006	电能实业	2.07%	229.35	11424.52	2.09%	---
21	00267	中信股份	2.02%	1023.30	11146.64	2.04%	---
22	02388	中银香港	1.97%	305.20	10866.63	1.99%	---
23	01398	工商银行	1.92%	1868.40	10614.85	1.94%	---
24	03988	中国银行	1.88%	2573.30	10366.18	1.89%	---
25	01038	长江基建集团	1.85%	196.10	10202.20	1.87%	---
26	06818	中国光大银行	1.80%	3021.50	9933.85	1.82%	---
27	01898	中煤能源	1.79%	1101.20	9896.53	1.81%	---
28	01972	太古地产	1.79%	520.62	9865.52	1.80%	---
29	00002	中电控股	1.77%	155.35	9765.94	1.79%	---
30	03328	交通银行	1.76%	1670.20	9730.20	1.78%	---
31	00941	中国移动	1.76%	131.50	9703.79	1.77%	---
32	02318	中国平安	1.75%	164.75	9694.68	1.77%	---
33	03311	中国建筑国际	1.74%	1168.60	9615.63	1.76%	---
34	00939	建设银行	1.72%	1372.30	9531.67	1.74%	---
35	01113	长实集团	1.72%	268.20	9525.02	1.74%	---
36	00998	中信银行	1.68%	1482.90	9295.33	1.70%	---
37	00868	信义玻璃	1.67%	1233.80	9216.03	1.68%	---
38	00392	北京控股	1.64%	315.15	9057.56	1.66%	---
39	01288	农业银行	1.63%	1729.20	9027.48	1.65%	---
40	00001	长和	1.50%	172.90	8269.03	1.51%	---
41	00728	中国电信	1.45%	1650.20	8033.76	1.47%	---
42	00220	统一企业中国	1.42%	1069.20	7851.33	1.44%	---
43	01109	华润置地	1.40%	315.55	7752.30	1.42%	---
44	00270	粤海投资	1.40%	1260.40	7729.86	1.41%	---
45	01658	邮储银行	1.39%	1603.90	7706.95	1.41%	---
46	00016	新鸿基地产	1.39%	89.90	7689.59	1.41%	---
47	00688	中国海外发展	1.27%	632.00	6992.73	1.28%	---
48	00762	中国联通	1.21%	953.80	6702.40	1.23%	---
49	02601	中国太保	1.08%	187.06	5947.26	1.09%	---
50	02328	中国财险	0.87%	325.40	4808.33	0.88%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	7.24%	660.40	12777.96	7.39%	197.40 (29.89%)
2	01378	中国宏桥	3.44%	563.05	6074.11	3.52%	350.80 (62.30%)
3	00270	粤海投资	3.30%	1396.80	5825.98	3.37%	1005.60 (71.99%)
4	00144	招商局港口	2.55%	424.60	4503.03	2.61%	205.60 (48.42%)
5	00883	中国海洋石油	2.43%	210.00	4293.25	2.48%	21.80 (10.38%)
6	00008	电讯盈科	2.38%	1178.00	4203.79	2.43%	499.70 (42.42%)
7	01088	中国神华	2.33%	125.40	4114.48	2.38%	1.15 (0.92%)
8	00123	越秀地产	2.32%	880.00	4096.11	2.37%	730.50 (83.01%)
9	00914	海螺水泥	2.29%	237.80	4036.86	2.34%	163.85 (68.90%)
10	00998	中信银行	2.28%	878.00	4014.68	2.32%	250.60 (28.54%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	7.24%	660.40	12777.96	7.39%	197.40 (29.89%)
2	01378	中国宏桥	3.44%	563.05	6074.11	3.52%	350.80 (62.30%)
3	00270	粤海投资	3.30%	1396.80	5825.98	3.37%	1005.60 (71.99%)
4	00144	招商局港口	2.55%	424.60	4503.03	2.61%	205.60 (48.42%)
5	00883	中国海洋石油	2.43%	210.00	4293.25	2.48%	21.80 (10.38%)
6	00008	电讯盈科	2.38%	1178.00	4203.79	2.43%	499.70 (42.42%)
7	01088	中国神华	2.33%	125.40	4114.48	2.38%	1.15 (0.92%)
8	00123	越秀地产	2.32%	880.00	4096.11	2.37%	730.50 (83.01%)
9	00914	海螺水泥	2.29%	237.80	4036.86	2.34%	163.85 (68.90%)
10	00998	中信银行	2.28%	878.00	4014.68	2.32%	250.60 (28.54%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	6.70%	463.00	5655.94	6.75%	129.60 (27.99%)
2	01171	兖矿能源	5.71%	358.50	4821.22	5.75%	271.90 (75.84%)
3	01088	中国神华	3.57%	124.25	3011.99	3.59%	-8.30 (-6.68%)
4	00008	电讯盈科	3.03%	678.30	2557.11	3.05%	-13.70 (-2.02%)
5	00939	建设银行	2.65%	531.30	2238.86	2.67%	95.40 (17.96%)
6	00883	中国海洋石油	2.63%	188.20	2217.16	2.65%	66.60 (35.39%)
7	00144	招商局港口	2.50%	219.00	2111.64	2.52%	13.80 (6.30%)
8	00998	中信银行	2.48%	627.40	2092.31	2.50%	-28.10 (-4.48%)
9	00012	恒基地产	2.46%	95.20	2074.85	2.48%	28.00 (29.41%)
10	03988	中国银行	2.44%	761.70	2057.00	2.45%	1.10 (0.14%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	6.70%	463.00	5655.94	6.75%	129.60 (27.99%)
2	01171	兖矿能源	5.71%	358.50	4821.22	5.75%	271.90 (75.84%)
3	01088	中国神华	3.57%	124.25	3011.99	3.59%	-8.30 (-6.68%)
4	00008	电讯盈科	3.03%	678.30	2557.11	3.05%	-13.70 (-2.02%)
5	00939	建设银行	2.65%	531.30	2238.86	2.67%	95.40 (17.96%)
6	00883	中国海洋石油	2.63%	188.20	2217.16	2.65%	66.60 (35.39%)
7	00144	招商局港口	2.50%	219.00	2111.64	2.52%	13.80 (6.30%)
8	00998	中信银行	2.48%	627.40	2092.31	2.50%	-28.10 (-4.48%)
9	00012	恒基地产	2.46%	95.20	2074.85	2.48%	28.00 (29.41%)
10	03988	中国银行	2.44%	761.70	2057.00	2.45%	1.10 (0.14%)
11	01288	农业银行	2.43%	750.90	2048.25	2.44%	---
12	00270	粤海投资	2.39%	391.20	2013.64	2.40%	---
13	03328	交通银行	2.37%	453.00	1999.22	2.39%	---
14	01398	工商银行	2.33%	567.30	1963.86	2.34%	---
15	00017	新世界发展	2.31%	177.20	1946.26	2.32%	---
16	06818	中国光大银行	2.19%	880.60	1851.40	2.21%	---
17	00006	电能实业	2.16%	44.50	1824.79	2.18%	---
18	00267	中信股份	2.13%	254.80	1801.06	2.15%	---
19	00101	恒隆地产	1.99%	170.70	1683.05	2.01%	---
20	03323	中国建材	1.97%	550.40	1665.94	1.99%	---
21	00386	中国石油化工股份	1.89%	431.00	1597.48	1.91%	---
22	01038	长江基建集团	1.86%	40.00	1565.95	1.87%	---
23	00857	中国石油股份	1.82%	329.00	1538.44	1.84%	---
24	00001	长和	1.82%	40.45	1534.08	1.83%	---
25	00135	昆仑能源	1.72%	227.60	1452.04	1.73%	---
26	02388	中银香港	1.63%	71.45	1372.69	1.64%	---
27	00992	联想集团	1.58%	134.80	1333.97	1.59%	---
28	00220	统一企业中国	1.57%	263.70	1326.28	1.58%	---
29	00941	中国移动	1.57%	22.50	1321.27	1.58%	---
30	01658	邮储银行	1.54%	384.40	1299.35	1.55%	---
31	03311	中国建筑国际	1.49%	153.20	1253.66	1.50%	---
32	01378	中国宏桥	1.46%	212.25	1229.09	1.47%	---
33	02328	中国财险	1.46%	146.20	1229.50	1.47%	---
34	01972	太古地产	1.44%	84.58	1211.04	1.44%	---
35	00002	中电控股	1.43%	20.60	1203.16	1.44%	---
36	00914	海螺水泥	1.43%	73.95	1208.95	1.44%	---
37	00728	中国电信	1.42%	352.60	1195.05	1.43%	---
38	01044	恒安国际	1.41%	45.15	1188.60	1.42%	---
39	06186	中国飞鹤	1.40%	304.20	1177.12	1.40%	---
40	00016	新鸿基地产	1.39%	15.30	1170.91	1.40%	---
41	02601	中国太保	1.33%	78.62	1122.85	1.34%	---
42	00392	北京控股	1.33%	45.50	1119.48	1.34%	---
43	06110	滔搏	1.30%	199.00	1096.45	1.31%	---
44	00019	太古股份公司A	1.24%	17.40	1042.28	1.24%	---
45	00762	中国联通	1.20%	228.60	1015.09	1.21%	---
46	00868	信义玻璃	1.10%	116.90	928.01	1.11%	---
47	01109	华润置地	1.08%	35.80	908.39	1.08%	---
48	00688	中国海外发展	1.05%	71.30	889.08	1.06%	---
49	00123	越秀地产	1.02%	149.50	861.65	1.03%	---
50	01882	海天国际	0.93%	44.70	782.62	0.93%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	5.03%	333.40	4395.65	5.17%	236.80 (71.03%)
2	01088	中国神华	3.35%	132.55	2926.89	3.44%	60.30 (45.49%)
3	00386	中国石油化工股份	3.20%	661.60	2799.82	3.29%	91.00 (13.75%)
4	00008	电讯盈科	2.96%	692.00	2590.32	3.04%	新增
5	06818	中国光大银行	2.60%	1094.90	2271.32	2.67%	新增
6	00857	中国石油股份	2.60%	455.40	2275.69	2.67%	182.20 (40.01%)
7	01378	中国宏桥	2.59%	385.70	2261.66	2.66%	99.80 (25.88%)
8	01288	农业银行	2.56%	787.60	2236.55	2.63%	252.50 (32.06%)
9	03328	交通银行	2.55%	466.90	2234.15	2.63%	165.20 (35.38%)
10	00998	中信银行	2.54%	655.50	2224.04	2.61%	206.00 (31.43%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	5.03%	333.40	4395.65	5.17%	236.80 (71.03%)
2	01088	中国神华	3.35%	132.55	2926.89	3.44%	60.30 (45.49%)
3	00386	中国石油化工股份	3.20%	661.60	2799.82	3.29%	91.00 (13.75%)
4	00008	电讯盈科	2.96%	692.00	2590.32	3.04%	新增
5	06818	中国光大银行	2.60%	1094.90	2271.32	2.67%	新增
6	00857	中国石油股份	2.60%	455.40	2275.69	2.67%	182.20 (40.01%)
7	01378	中国宏桥	2.59%	385.70	2261.66	2.66%	99.80 (25.88%)
8	01288	农业银行	2.56%	787.60	2236.55	2.63%	252.50 (32.06%)
9	03328	交通银行	2.55%	466.90	2234.15	2.63%	165.20 (35.38%)
10	00998	中信银行	2.54%	655.50	2224.04	2.61%	206.00 (31.43%)
11	03988	中国银行	2.52%	760.60	2201.95	2.59%	---
12	00017	新世界发展	2.42%	119.30	2120.65	2.49%	---
13	00144	招商局港口	2.39%	205.20	2092.44	2.46%	---
14	01398	工商银行	2.33%	527.90	2034.46	2.39%	---
15	00939	建设银行	2.33%	435.90	2037.59	2.39%	---
16	00267	中信股份	2.24%	227.70	1962.89	2.31%	---
17	00941	中国移动	2.15%	31.80	1877.88	2.21%	---
18	00270	粤海投资	2.07%	291.00	1813.68	2.13%	---
19	01171	兖矿能源	2.05%	86.60	1792.49	2.11%	---
20	01313	华润建材科技	2.03%	594.80	1771.31	2.08%	---
21	00220	统一企业中国	2.01%	288.90	1757.98	2.07%	---
22	02328	中国财险	2.00%	217.80	1749.03	2.06%	---
23	02202	万科企业	2.00%	180.48	1750.52	2.06%	---
24	00006	电能实业	1.96%	45.40	1718.27	2.02%	---
25	03323	中国建材	1.92%	377.20	1676.26	1.97%	---
26	00868	信义玻璃	1.81%	141.00	1585.99	1.86%	---
27	00914	海螺水泥	1.81%	82.35	1579.24	1.86%	---
28	01038	长江基建集团	1.74%	39.85	1522.91	1.79%	---
29	00002	中电控股	1.73%	26.95	1513.20	1.78%	---
30	00992	联想集团	1.71%	198.20	1492.96	1.75%	---
31	00001	长和	1.67%	33.05	1458.06	1.71%	---
32	00012	恒基地产	1.65%	67.20	1443.60	1.70%	---
33	00813	世茂集团	1.50%	1059.10	1308.47	1.54%	---
34	01658	邮储银行	1.49%	293.30	1303.41	1.53%	---
35	00688	中国海外发展	1.45%	80.45	1266.88	1.49%	---
36	00883	中国海洋石油	1.44%	121.60	1255.66	1.48%	---
37	02601	中国太保	1.38%	64.54	1204.97	1.42%	---
38	01044	恒安国际	1.33%	38.10	1159.21	1.36%	---
39	03311	中国建筑国际	1.32%	139.80	1151.01	1.35%	---
40	01972	太古地产	1.29%	63.48	1127.24	1.32%	---
41	01882	海天国际	1.27%	65.90	1110.67	1.31%	---
42	00016	新鸿基地产	1.26%	12.10	1101.09	1.29%	---
43	01109	华润置地	1.22%	35.00	1071.34	1.26%	---
44	00762	中国联通	1.21%	222.40	1062.15	1.25%	---
45	00101	恒隆地产	1.17%	91.50	1020.77	1.20%	---
46	00019	太古股份公司A	1.16%	18.25	1010.41	1.19%	---
47	02388	中银香港	1.13%	44.85	990.35	1.16%	---
48	00135	昆仑能源	1.03%	158.00	897.34	1.05%	---
49	00011	恒生银行	0.86%	7.34	754.56	0.89%	---
50	00728	中国电信	0.86%	217.80	753.03	0.88%	---
51	02689	玖龙纸业	0.43%	85.00	378.52	0.44%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	3.70%	570.60	1921.57	3.77%	280.80 (49.21%)
2	01378	中国宏桥	3.62%	285.90	1882.19	3.70%	169.70 (59.36%)
3	01308	海丰国际	2.88%	96.60	1497.99	2.94%	76.20 (78.88%)
4	01088	中国神华	2.80%	72.25	1455.35	2.86%	16.30 (22.56%)
5	00270	粤海投资	2.67%	194.00	1384.62	2.72%	118.40 (61.03%)
6	00998	中信银行	2.67%	449.50	1389.28	2.73%	171.80 (38.22%)
7	02689	玖龙纸业	2.66%	217.30	1382.05	2.71%	97.80 (45.01%)
8	01313	华润水泥控股	2.59%	363.40	1343.90	2.64%	190.20 (52.34%)
9	00868	信义玻璃	2.57%	102.70	1333.88	2.62%	65.80 (64.07%)
10	01288	农业银行	2.47%	535.10	1281.01	2.52%	217.30 (40.61%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	3.70%	570.60	1921.57	3.77%	280.80 (49.21%)
2	01378	中国宏桥	3.62%	285.90	1882.19	3.70%	169.70 (59.36%)
3	01308	海丰国际	2.88%	96.60	1497.99	2.94%	76.20 (78.88%)
4	01088	中国神华	2.80%	72.25	1455.35	2.86%	16.30 (22.56%)
5	00270	粤海投资	2.67%	194.00	1384.62	2.72%	118.40 (61.03%)
6	00998	中信银行	2.67%	449.50	1389.28	2.73%	171.80 (38.22%)
7	02689	玖龙纸业	2.66%	217.30	1382.05	2.71%	97.80 (45.01%)
8	01313	华润水泥控股	2.59%	363.40	1343.90	2.64%	190.20 (52.34%)
9	00868	信义玻璃	2.57%	102.70	1333.88	2.62%	65.80 (64.07%)
10	01288	农业银行	2.47%	535.10	1281.01	2.52%	217.30 (40.61%)
11	00813	世茂集团	2.44%	1059.10	1267.72	2.49%	---
12	03988	中国银行	2.44%	499.20	1266.41	2.49%	---
13	03323	中国建材	2.36%	214.40	1227.62	2.41%	---
14	03328	交通银行	2.33%	301.70	1210.05	2.38%	---
15	00939	建设银行	2.21%	262.40	1146.19	2.25%	---
16	02202	万科企业	2.15%	78.96	1114.42	2.19%	---
17	01398	工商银行	2.15%	311.20	1117.50	2.19%	---
18	00914	海螺水泥	2.13%	45.45	1108.36	2.18%	---
19	00960	龙湖集团	2.10%	50.35	1092.92	2.15%	---
20	00762	中国联通	2.07%	249.40	1076.03	2.11%	---
21	00267	中信股份	2.07%	145.80	1073.17	2.11%	---
22	00144	招商局港口	2.06%	104.80	1070.95	2.10%	---
23	00101	恒隆地产	1.92%	73.00	995.08	1.95%	---
24	00012	恒基地产	1.92%	41.00	998.01	1.96%	---
25	00728	中国电信	1.90%	359.40	985.60	1.94%	---
26	00941	中国移动	1.90%	21.35	986.94	1.94%	---
27	02601	中国太保	1.87%	62.46	969.69	1.90%	---
28	00017	新世界发展	1.86%	49.10	964.91	1.89%	---
29	00016	新鸿基地产	1.68%	9.15	872.92	1.71%	---
30	00857	中国石油股份	1.68%	273.20	871.23	1.71%	---
31	01109	华润置地	1.64%	26.60	849.46	1.67%	---
32	01044	恒安国际	1.63%	22.90	847.90	1.66%	---
33	01972	太古地产	1.61%	47.10	834.73	1.64%	---
34	00992	联想集团	1.61%	146.20	837.12	1.64%	---
35	00019	太古股份公司A	1.60%	13.55	831.53	1.63%	---
36	01882	海天国际	1.59%	44.30	827.05	1.62%	---
37	01658	邮储银行	1.59%	191.00	827.48	1.62%	---
38	00688	中国海外发展	1.54%	43.55	801.38	1.57%	---
39	00006	电能实业	1.50%	20.40	779.02	1.53%	---
40	00883	中国海洋石油	1.47%	85.70	764.00	1.50%	---
41	00001	长和	1.32%	16.35	684.24	1.34%	---
42	00754	合生创展集团	1.27%	95.81	657.29	1.29%	---
43	01038	长江基建集团	1.24%	17.60	642.23	1.26%	---
44	02328	中国财险	1.22%	95.80	634.11	1.25%	---
45	01997	九龙仓置业	1.20%	15.40	625.91	1.23%	---
46	03311	中国建筑国际	1.17%	77.80	609.48	1.20%	---
47	02388	中银香港	1.12%	24.50	582.14	1.14%	---
48	00011	恒生银行	1.12%	5.00	579.73	1.14%	---
49	00002	中电控股	1.07%	10.95	557.05	1.09%	---
50	00322	康师傅控股	0.85%	35.80	440.67	0.87%	---
51	00135	昆仑能源	0.83%	86.60	430.88	0.85%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03380	龙光集团	10.35%	2211.10	4122.19	10.58%	---
2	00813	世茂集团	10.06%	1059.10	4003.33	10.28%	---
3	01030	新城发展	2.95%	353.70	1173.61	3.01%	---
4	01088	中国神华	2.70%	55.95	1076.58	2.76%	---
5	01378	中国宏桥	2.21%	116.20	881.44	2.26%	---
6	02202	万科企业	2.20%	51.85	874.42	2.25%	---
7	00386	中国石油化工股份	2.20%	289.80	874.85	2.25%	---
8	03988	中国银行	2.18%	323.90	867.00	2.23%	---
9	00754	合生创展集团	2.16%	84.09	861.57	2.21%	---
10	03808	中国重汽	2.12%	89.90	845.70	2.17%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03380	龙光集团	10.35%	2211.10	4122.19	10.58%	---
2	00813	世茂集团	10.06%	1059.10	4003.33	10.28%	---
3	01030	新城发展	2.95%	353.70	1173.61	3.01%	---
4	01088	中国神华	2.70%	55.95	1076.58	2.76%	---
5	01378	中国宏桥	2.21%	116.20	881.44	2.26%	---
6	02202	万科企业	2.20%	51.85	874.42	2.25%	---
7	00386	中国石油化工股份	2.20%	289.80	874.85	2.25%	---
8	03988	中国银行	2.18%	323.90	867.00	2.23%	---
9	00754	合生创展集团	2.16%	84.09	861.57	2.21%	---
10	03808	中国重汽	2.12%	89.90	845.70	2.17%	---
11	00998	中信银行	2.09%	277.70	833.58	2.14%	---
12	02007	碧桂园	2.09%	199.90	830.83	2.13%	---
13	01288	农业银行	2.02%	317.80	804.47	2.07%	---
14	01313	华润水泥控股	1.96%	173.20	780.59	2.00%	---
15	03328	交通银行	1.93%	165.90	768.97	1.97%	---
16	00017	新世界发展	1.82%	30.10	724.62	1.86%	---
17	01398	工商银行	1.81%	180.60	719.72	1.85%	---
18	01044	恒安国际	1.75%	22.10	696.45	1.79%	---
19	00006	电能实业	1.71%	16.10	679.48	1.74%	---
20	02689	玖龙纸业	1.70%	119.50	678.58	1.74%	---
21	02601	中国太保	1.66%	40.28	660.69	1.70%	---
22	00016	新鸿基地产	1.65%	8.30	657.99	1.69%	---
23	00939	建设银行	1.59%	140.20	631.86	1.62%	---
24	00941	中国移动	1.56%	14.80	620.18	1.59%	---
25	00267	中信股份	1.56%	91.50	622.09	1.60%	---
26	00688	中国海外发展	1.53%	28.65	607.63	1.56%	---
27	01038	长江基建集团	1.52%	14.75	606.74	1.56%	---
28	00012	恒基地产	1.52%	24.10	605.94	1.56%	---
29	00857	中国石油股份	1.52%	188.80	603.86	1.55%	---
30	00883	中国海洋石油	1.50%	67.50	598.03	1.54%	---
31	00868	信义玻璃	1.49%	36.90	593.89	1.52%	---
32	02388	中银香港	1.47%	22.00	583.24	1.50%	---
33	02328	中国财险	1.47%	84.00	586.18	1.51%	---
34	00019	太古股份公司A	1.47%	14.65	585.71	1.50%	---
35	00884	旭辉控股集团	1.45%	171.06	576.38	1.48%	---
36	00270	粤海投资	1.35%	75.60	536.61	1.38%	---
37	01972	太古地产	1.33%	31.68	527.76	1.36%	---
38	01888	建滔积层板	1.32%	63.65	526.91	1.35%	---
39	00001	长和	1.32%	11.60	526.27	1.35%	---
40	00144	招商局港口	1.30%	45.40	517.93	1.33%	---
41	00101	恒隆地产	1.30%	40.70	517.92	1.33%	---
42	00011	恒生银行	1.21%	4.06	480.88	1.23%	---
43	01997	九龙仓置业	1.21%	15.10	482.96	1.24%	---
44	00836	华润电力	1.05%	30.20	418.39	1.07%	---
45	00002	中电控股	0.99%	7.05	392.49	1.01%	---
46	00135	昆仑能源	0.99%	72.00	395.92	1.02%	---
47	01658	邮储银行	0.98%	73.00	388.93	1.00%	---
48	01308	海丰国际	0.97%	20.40	387.30	0.99%	---
49	00992	联想集团	0.92%	58.20	364.83	0.94%	---
50	00322	康师傅控股	0.61%	21.00	241.37	0.62%	---

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