国泰中证港股通互联网ETF
(513720)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.49 | 1.44 | 1.43 | 95.50% | 95.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.53% | 0.51% | 0.06 | 3.97% | 3.82% |
| 2026-03-31 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 99.41% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |