华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)
(513730)公募QDII指数型
1.4210
0.64%+0.0091
单位净值 [2025-09-18]
1.4210
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：8.91%
- 最近一季：21.05%
- 最近半年：25.92%
- 今年以来：6.59%
- 最近一年：17.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.79%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.22 | 12.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.63% | 0.62% | 0.07 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-12-31 | 26.95 | 26.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 2.30% | 2.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 5.51 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |