华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)
(513730)公募QDII指数型
1.1926
0.54%+0.0032
单位净值 [2026-05-22]
1.1926
累计净值 [2026-05-22]
1.1652
+0.88%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：-6.66%
- 最近半年：-13.83%
- 今年以来：-15.33%
- 最近一年：-1.46%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.26%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.40 | 10.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 13.22 | 12.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.63% | 0.62% | 0.07 | 0.54% | 0.53% |
| 2024-12-31 | 26.95 | 26.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 2.30% | 2.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 5.51 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |