南方顶峰TOPIX-ETF
(513800)公募QDII指数型
1.6141
-1.17%-0.0189
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：9.24%
- 最近半年：12.74%
- 今年以来：17.66%
- 最近一年：17.23%
- 最近两年：29.30%
- 最近三年：65.27%
- 成立以来：65.10%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.6141 |
1.6441 |
-1.17% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.6332 |
1.6632 |
0.09% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.6318 |
1.6618 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.6299 |
1.6599 |
0.29% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.6252 |
1.6552 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.6291 |
1.6591 |
0.56% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.6201 |
1.6501 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.6185 |
1.6485 |
0.33% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.6132 |
1.6432 |
0.37% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.6073 |
1.6373 |
1.13% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.5894 |
1.6194 |
0.80% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.5768 |
1.6068 |
0.94% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.5621 |
1.5921 |
-1.80% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.5908 |
1.6208 |
0.68% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.5801 |
1.6101 |
-0.50% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.5880 |
1.6180 |
-0.56% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.5969 |
1.6269 |
0.66% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.5864 |
1.6164 |
-0.03% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.5868 |
1.6168 |
-1.12% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.6048 |
1.6348 |
0.65% |