易方达MSCI美国50ETF(QDII)
(513850)公募QDII指数型
1.7306
0.12%+0.0029
单位净值 [2026-05-22]
1.7306
累计净值 [2026-05-22]
1.7167
+0.76%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：6.32%
- 最近一季：12.56%
- 最近半年：10.40%
- 今年以来：7.32%
- 最近一年：28.68%
- 最近两年：47.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：73.06%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.85 | 16.82 | 15.44 | 91.66% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 7.68% | 7.67% | 0.11 | 0.66% | 0.66% |
| 2025-12-31 | 17.59 | 17.56 | 15.88 | 90.22% | 90.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 6.27% | 6.26% | 0.42 | 2.37% | 2.36% |
| 2025-06-30 | 18.65 | 17.78 | 17.71 | 94.75% | 94.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 5.19% | 4.95% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 18.78 | 18.68 | 18.02 | 95.96% | 95.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 3.82% | 3.80% | 0.04 | 0.22% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 9.54 | 9.39 | 9.15 | 95.82% | 95.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 4.01% | 3.95% | 0.02 | 0.17% | 0.17% |