易方达MSCI美国50ETF(QDII)
(513850)公募QDII指数型
1.5643
0.38%+0.0059
单位净值 [2025-09-18]
1.5643
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：13.04%
- 最近半年：23.85%
- 今年以来：13.87%
- 最近一年：25.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.29%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.59 | 17.56 | 15.88 | 90.22% | 90.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 6.27% | 6.26% | 0.42 | 2.37% | 2.36% |
| 2025-06-30 | 18.65 | 17.78 | 17.71 | 94.75% | 94.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 5.19% | 4.95% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 18.78 | 18.68 | 18.02 | 95.96% | 95.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 3.82% | 3.80% | 0.04 | 0.22% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 9.54 | 9.39 | 9.15 | 95.82% | 95.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 4.01% | 3.95% | 0.02 | 0.17% | 0.17% |