海富通中证港股通科技ETF
(513860)公募ETF指数型
0.8477
0.06%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
0.8477
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.50%
- 最近一季：24.02%
- 最近半年：8.67%
- 今年以来：53.85%
- 最近一年：89.56%
- 最近两年：69.74%
- 最近三年：84.52%
- 成立以来：-15.23%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：杜晓海 纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 45.73 | 45.34 | 45.13 | 98.68% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 0.59% | 0.58% | 0.33 | 0.73% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 17.19 | 17.12 | 16.87 | 98.12% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 1.55% | 1.55% | 0.06 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 10.22 | 10.16 | 9.92 | 97.01% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 2.99% | 2.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.30 | 7.27 | 7.11 | 97.33% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 2.42% | 2.40% | 0.02 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 7.04 | 6.84 | 6.67 | 94.58% | 94.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 4.34% | 4.22% | 0.07 | 1.08% | 1.05% |
| 2023-06-30 | 4.93 | 4.92 | 4.79 | 97.02% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 2.84% | 2.83% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 4.58 | 4.55 | 4.38 | 95.47% | 95.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.50% | 4.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 4.96 | 4.68 | 4.57 | 91.61% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 8.25% | 7.79% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2021-12-31 | 4.90 | 4.88 | 4.69 | 95.90% | 95.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.09% | 4.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |