海富通中证港股通科技ETF
(513860)公募股票型指数型
0.6330
-1.62%-0.0104
单位净值 [2026-06-05]
0.6330
累计净值 [2026-06-05]
0.6372
-0.96%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.21%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：-16.41%
- 今年以来：-11.89%
- 最近一年：-11.23%
- 最近两年：43.77%
- 最近三年：28.58%
- 成立以来：-36.70%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：成钧,杜晓海,纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 36.30 | 35.64 | 35.55 | 97.88% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 1.31% | 1.28% | 0.29 | 0.81% | 0.80% |
| 2025-12-31 | 45.73 | 45.34 | 45.13 | 98.68% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 0.59% | 0.58% | 0.33 | 0.73% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 17.19 | 17.12 | 16.87 | 98.12% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 1.55% | 1.55% | 0.06 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 10.22 | 10.16 | 9.92 | 97.01% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 2.99% | 2.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.30 | 7.27 | 7.11 | 97.33% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 2.42% | 2.40% | 0.02 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 7.04 | 6.84 | 6.67 | 94.58% | 94.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 4.34% | 4.22% | 0.07 | 1.08% | 1.05% |
| 2023-06-30 | 4.93 | 4.92 | 4.79 | 97.02% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 2.84% | 2.83% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 4.58 | 4.55 | 4.38 | 95.47% | 95.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.50% | 4.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 4.96 | 4.68 | 4.57 | 91.61% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 8.25% | 7.79% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2021-12-31 | 4.90 | 4.88 | 4.69 | 95.90% | 95.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.09% | 4.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |