富国纳斯达克100ETF(QDII)
(513870)公募QDII指数型
1.9160
0.46%+0.0114
单位净值 [2026-05-22]
1.9160
累计净值 [2026-05-22]
1.9595
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：9.03%
- 最近一季：17.41%
- 最近半年：17.34%
- 今年以来：13.58%
- 最近一年：32.68%
- 最近两年：51.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：91.60%
- 成立日期：2023-10-25
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 19.27 | 19.26 | 17.60 | 91.31% | 91.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 7.95% | 7.94% | 0.14 | 0.74% | 0.74% |
| 2025-12-31 | 20.22 | 20.20 | 18.43 | 91.18% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 8.17% | 8.17% | 0.13 | 0.65% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 16.61 | 15.71 | 15.70 | 94.23% | 94.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 5.76% | 5.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 14.09 | 14.03 | 14.02 | 99.46% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 3.12 | 2.78 | 2.75 | 86.93% | 88.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 12.98% | 11.58% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 83.09% | 85.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 16.81% | 14.51% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |