华夏中证港股通央企红利ETF
(513910)公募股票型指数型
1.5812
-0.26%-0.0041
单位净值 [2026-06-05]
1.5812
累计净值 [2026-06-05]
1.5833
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.97%
- 最近一季：-5.14%
- 最近半年：-5.04%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：11.37%
- 最近两年：41.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.12%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 47.04 | 47.02 | 46.80 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 50.03 | 49.92 | 49.61 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 0.60% | 0.60% | 0.12 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 30.83 | 30.04 | 29.39 | 95.20% | 95.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 2.81% | 2.74% | 0.60 | 1.99% | 1.95% |
| 2024-12-31 | 19.75 | 17.52 | 17.32 | 86.09% | 87.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 13.73% | 12.18% | 0.03 | 0.18% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 2.49 | 2.43 | 2.38 | 95.32% | 95.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.06% | 2.99% | 0.04 | 1.62% | 1.59% |