华夏中证港股通央企红利ETF
(513910)公募ETF指数型
1.5948
0.42%+0.0066
单位净值 [2025-09-19]
1.5948
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：9.72%
- 最近半年：14.73%
- 今年以来：20.47%
- 最近一年：51.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.48%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.03 | 49.92 | 49.61 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 0.60% | 0.60% | 0.12 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 30.83 | 30.04 | 29.39 | 95.20% | 95.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 2.81% | 2.74% | 0.60 | 1.99% | 1.95% |
| 2024-12-31 | 19.75 | 17.52 | 17.32 | 86.09% | 87.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 13.73% | 12.18% | 0.03 | 0.18% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 2.49 | 2.43 | 2.38 | 95.32% | 95.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.06% | 2.99% | 0.04 | 1.62% | 1.59% |