华安恒生港股通中国央企红利ETF
(513920)公募股票型指数型
1.6163
1.44%+0.0243
单位净值 [2026-06-12]
1.6973
累计净值 [2026-06-12]
1.7057
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.45%
- 最近一季：-6.37%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：12.15%
- 最近两年：48.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.87%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 60.44 | 59.88 | 58.67 | 97.05% | 97.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 2.76% | 2.74% | 0.12 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-12-31 | 62.68 | 62.39 | 61.04 | 97.37% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 1.76% | 1.75% | 0.54 | 0.87% | 0.87% |
| 2025-06-30 | 32.22 | 31.35 | 30.28 | 93.80% | 93.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 3.15% | 3.06% | 0.96 | 3.05% | 2.97% |
| 2024-12-31 | 19.09 | 16.15 | 14.75 | 73.13% | 77.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.55 | 21.99% | 18.61% | 0.79 | 4.88% | 4.13% |
| 2024-06-30 | 2.73 | 2.54 | 2.43 | 88.15% | 88.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.47% | 9.72% | 0.04 | 1.38% | 1.29% |