华安恒生港股通中国央企红利ETF
(513920)公募股票型指数型
1.6163
1.44%+0.0243
单位净值 [2026-06-12]
1.6973
累计净值 [2026-06-12]
1.7057
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.45%
- 最近一季：-6.37%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：12.15%
- 最近两年：48.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.87%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.02 | 2025-10-23 |
| 3 | 0.02 | 2025-07-15 |
| 4 | 0.02 | 2025-04-17 |
| 5 | 0.02 | 2025-01-17 |