博时中证港股通消费主题ETF
(513960)公募ETF指数型
1.0684
3.16%+0.0337
单位净值 [2024-04-26]
1.0684
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：22.99%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：7.67%
- 最近一年：-6.40%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0684 | 1.0684 | 3.16% |
| 2024-04-25 | 1.0357 | 1.0357 | -0.74% |
| 2024-04-24 | 1.0434 | 1.0434 | 2.72% |
| 2024-04-23 | 1.0158 | 1.0158 | 3.08% |
| 2024-04-22 | 0.9854 | 0.9854 | 2.34% |
| 2024-04-19 | 0.9629 | 0.9629 | -1.98% |
| 2024-04-18 | 0.9824 | 0.9824 | 0.97% |
| 2024-04-17 | 0.9730 | 0.9730 | -0.31% |
| 2024-04-16 | 0.9760 | 0.9760 | -2.60% |
| 2024-04-15 | 1.0021 | 1.0021 | -1.18% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时中证港股通消费主题ETF | 7.24% | 7.49% | 17.95% | 0.52% | -8.96% | 5.15% |
| 同类型排名 | 9/846 | 9/846 | 22/846 | 309/846 | 372/846 | 171/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.15亿份 | 1449 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 关于同意华泰证券股份有限公司为博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-04-10 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2024-03-28 | 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-22 | 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2023-12-22 | 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-12-05 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增民生证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2023-12-05 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增金元证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-16 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增西部证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2023-10-09 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-09 | 博时基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-28 | 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-12 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增东方证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2023-09-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告 |