博时中证港股通消费主题ETF
(513960)公募股票型指数型
0.9950
-0.96%-0.0096
单位净值 [2024-09-09]
0.9950
累计净值 [2024-09-09]
0.9854
-0.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：-6.16%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-13.96%
- 最近两年：-15.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.50%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：万琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 88.06% | 89.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.64% | 5.14% | 0.03 | 6.30% | 5.75% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 93.39% | 93.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.60% | 6.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 95.97% | 95.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.28% | 3.28% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2022-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 96.62% | 96.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.37% | 3.36% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 85.37% | 86.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.22% | 13.03% | 0.00 | 0.41% | 0.38% |