景顺长城恒生消费ETF(QDII)
(513970)公募QDII指数型
0.8773
-1.26%-0.0111
单位净值 [2025-02-17]
0.8773
累计净值 [2025-02-17]
- 最近一月:5.13%
- 最近一季:5.10%
- 最近半年:24.12%
- 今年以来:0.83%
- 最近一年:20.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.92%
- 成立日期:2023-04-12
- 基金经理:汪洋 金璜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.48亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-09-30 | 7.39 | 5.13 | 4.35 | 40.82% | 58.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.03 | 59.02% | 40.96% | 0.01 | 0.16% | 0.11% |
2024-06-30 | 2.08 | 2.00 | 1.94 | 92.86% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.41% | 5.19% | 0.03 | 1.73% | 1.66% |
2024-03-31 | 2.42 | 2.32 | 2.28 | 93.77% | 94.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.22% | 5.96% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-12-31 | 2.46 | 2.43 | 2.37 | 96.13% | 96.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.54% | 2.50% | 0.03 | 1.33% | 1.31% |
2023-09-30 | 3.09 | 3.07 | 3.00 | 97.03% | 97.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.83% | 2.81% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
2023-06-30 | 3.48 | 3.34 | 3.26 | 93.34% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.47% | 5.26% | 0.04 | 1.19% | 1.15% |