景顺长城恒生消费ETF(QDII)
(513970)公募QDII指数型
0.8367
-1.04%-0.0088
单位净值 [2026-06-05]
0.8367
累计净值 [2026-06-05]
0.8364
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.79%
- 最近一季：-11.03%
- 最近半年：-13.44%
- 今年以来：-9.09%
- 最近一年：-12.50%
- 最近两年：2.16%
- 最近三年：-6.87%
- 成立以来：-16.33%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：金璜,汪洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 26.39 | 25.84 | 25.62 | 97.02% | 97.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 1.65% | 1.62% | 0.34 | 1.33% | 1.30% |
| 2025-12-31 | 29.65 | 29.35 | 29.04 | 97.89% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 1.39% | 1.37% | 0.21 | 0.72% | 0.71% |
| 2025-06-30 | 16.92 | 16.53 | 16.22 | 95.81% | 95.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 2.12% | 2.07% | 0.34 | 2.07% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 4.37 | 4.29 | 4.21 | 96.45% | 96.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.91% | 1.87% | 0.07 | 1.64% | 1.61% |
| 2024-06-30 | 2.08 | 2.00 | 1.94 | 92.86% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.41% | 5.19% | 0.03 | 1.73% | 1.66% |
| 2023-12-31 | 2.46 | 2.43 | 2.37 | 96.13% | 96.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.54% | 2.50% | 0.03 | 1.33% | 1.31% |
| 2023-06-30 | 3.48 | 3.34 | 3.26 | 93.34% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.47% | 5.26% | 0.04 | 1.19% | 1.15% |