景顺长城恒生消费ETF(QDII)

(513970)公募QDII指数型
0.8773 -1.26%-0.0111
单位净值 [2025-02-17]
0.8773
累计净值 [2025-02-17]
  • 最近一月:5.13%
  • 最近一季:5.10%
  • 最近半年:24.12%
  • 今年以来:0.83%
  • 最近一年:20.59%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-9.92%
  • 成立日期:2023-04-12
  • 基金经理:汪洋 金璜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.48亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:景顺长城
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-09-30 7.39 5.13 4.35 40.82% 58.93% 0.00 0.00% 0.00% 3.03 59.02% 40.96% 0.01 0.16% 0.11%
2024-06-30 2.08 2.00 1.94 92.86% 93.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.41% 5.19% 0.03 1.73% 1.66%
2024-03-31 2.42 2.32 2.28 93.77% 94.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 6.22% 5.96% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 2.46 2.43 2.37 96.13% 96.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 2.54% 2.50% 0.03 1.33% 1.31%
2023-09-30 3.09 3.07 3.00 97.03% 97.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 2.83% 2.81% 0.00 0.14% 0.15%
2023-06-30 3.48 3.34 3.26 93.34% 93.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 5.47% 5.26% 0.04 1.19% 1.15%