景顺长城恒生消费ETF(QDII)
(513970)公募QDII指数型
0.8773
-1.26%-0.0111
单位净值 [2025-02-17]
- 最近一月:5.13%
- 最近一季:5.10%
- 最近半年:24.12%
- 今年以来:0.83%
- 最近一年:20.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.92%
- 成立日期:2023-04-12
- 基金经理:汪洋 金璜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.48亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2025-02-17 |
0.8773 |
0.8773 |
-1.26% |
2 |
2025-02-14 |
0.8885 |
0.8885 |
2.84% |
3 |
2025-02-13 |
0.8640 |
0.8640 |
0.26% |
4 |
2025-02-12 |
0.8618 |
0.8618 |
1.27% |
5 |
2025-02-11 |
0.8510 |
0.8510 |
-1.58% |
6 |
2025-02-10 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.16% |
7 |
2025-02-07 |
0.8661 |
0.8661 |
1.00% |
8 |
2025-02-06 |
0.8575 |
0.8575 |
1.31% |
9 |
2025-02-05 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.62% |
10 |
2025-01-27 |
0.8517 |
0.8517 |
0.66% |
11 |
2025-01-24 |
0.8461 |
0.8461 |
1.76% |
12 |
2025-01-23 |
0.8315 |
0.8315 |
-1.39% |
13 |
2025-01-22 |
0.8432 |
0.8432 |
-1.59% |
14 |
2025-01-21 |
0.8568 |
0.8568 |
1.11% |
15 |
2025-01-20 |
0.8474 |
0.8474 |
1.55% |
16 |
2025-01-17 |
0.8345 |
0.8345 |
0.36% |
17 |
2025-01-16 |
0.8315 |
0.8315 |
1.27% |
18 |
2025-01-15 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.56% |
19 |
2025-01-14 |
0.8257 |
0.8257 |
1.52% |
20 |
2025-01-13 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.99% |