招商中证红利ETF
(515080)公募股票型指数型
1.5980
0.08%+0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.9980
累计净值 [2026-06-05]
2.1065
+0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.45%
- 最近一季：-2.13%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：9.24%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：23.86%
- 成立以来：110.54%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：刘重杰,王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-18 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-17 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 6 | 0.02 | 2024-12-02 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 8 | 0.02 | 2024-07-01 |
| 9 | 0.01 | 2024-03-28 |
| 10 | 0.04 | 2023-12-01 |
| 11 | 0.04 | 2023-06-16 |
| 12 | 0.03 | 2022-11-29 |
| 13 | 0.03 | 2022-06-27 |
| 14 | 0.03 | 2021-12-09 |
| 15 | 0.03 | 2021-06-18 |
| 16 | 0.06 | 2020-11-30 |