广发中证创新药产业ETF
(515120)公募股票型
0.5504
2.25%+0.0121
单位净值 [2026-06-12]
0.5504
累计净值 [2026-06-12]
0.5513
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.57%
- 最近一季：-8.14%
- 最近半年：-15.45%
- 今年以来：-11.81%
- 最近一年：-11.96%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：-11.87%
- 成立以来：-44.96%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：143.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5504 | 0.5504 | +2.25% |
| 2026-06-11 | 0.5383 | 0.5383 | -0.46% |
| 2026-06-10 | 0.5408 | 0.5408 | +1.81% |
| 2026-06-09 | 0.5312 | 0.5312 | +0.30% |
| 2026-06-08 | 0.5296 | 0.5296 | -2.38% |
| 2026-06-05 | 0.5425 | 0.5425 | +0.02% |
| 2026-06-04 | 0.5424 | 0.5424 | -1.08% |
| 2026-06-03 | 0.5483 | 0.5483 | -1.76% |
| 2026-06-02 | 0.5581 | 0.5581 | -1.55% |
| 2026-06-01 | 0.5669 | 0.5669 | -1.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证创新药产业ETF | 1.46% | -12.57% | -8.14% | -15.45% | -11.96% | -11.81% |
| 同类型排名 | 485/6361 | 5495/6361 | 4376/6361 | 5288/6361 | 4456/6361 | 4977/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |