招商MSCI中国A股国际通ETF

(515160)公募ETF指数型97
+添加自选
1.6493 0.82%+0.0134
单位净值 [2026-04-22]
1.6493
累计净值 [2026-04-22]
1.6628 0.82%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.42%
  • 最近一季：1.80%
  • 最近半年：6.59%
  • 今年以来：4.76%
  • 最近一年：31.40%
  • 最近两年：44.71%
  • 最近三年：30.14%
  • 成立以来：64.93%
  • 成立日期：2020-02-03
  • 基金经理：范刚强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25946.20 54.94% 55.23%
金融业 10439.00 22.10% 22.22%
采矿业 2801.16 5.93% 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 2108.83 4.47% 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1684.45 3.57% 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 1476.43 3.13% 3.14%
建筑业 661.53 1.40% 1.41%
农、林、牧、渔业 389.58 0.82% 0.83%
租赁和商务服务业 379.71 0.80% 0.81%
房地产业 326.06 0.69% 0.69%
科学研究和技术服务业 292.42 0.62% 0.62%
批发和零售业 208.50 0.44% 0.44%
卫生和社会工作 102.61 0.22% 0.22%
公共管理、社会保障和社会组织 67.74 0.14% 0.14%
文化、体育和娱乐业 48.16 0.10% 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 43.32 0.09% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24641.58 50.23% 50.84%
金融业 12208.16 24.88% 25.19%
采矿业 2515.30 5.13% 5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2220.81 4.53% 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2011.48 4.10% 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 1860.70 3.79% 3.84%
建筑业 835.47 1.70% 1.72%
租赁和商务服务业 461.49 0.94% 0.95%
农、林、牧、渔业 429.22 0.87% 0.89%
房地产业 399.57 0.81% 0.82%
批发和零售业 296.56 0.60% 0.61%
科学研究和技术服务业 290.49 0.60% 0.60%
卫生和社会工作 145.83 0.30% 0.30%
文化、体育和娱乐业 111.33 0.23% 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 40.77 0.08% 0.08%