华夏中证细分食品饮料主题ETF
(515170)公募股票型
0.4637
0.06%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
0.4637
累计净值 [2026-06-05]
0.4624
-0.22%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-9.61%
- 最近一季：-10.33%
- 最近半年：-17.31%
- 今年以来：-15.29%
- 最近一年：-20.72%
- 最近两年：-24.08%
- 最近三年：-31.78%
- 成立以来：-53.63%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.4637 | 0.4637 | +0.06% |
| 2026-06-04 | 0.4634 | 0.4634 | -1.59% |
| 2026-06-03 | 0.4709 | 0.4709 | -1.34% |
| 2026-06-02 | 0.4773 | 0.4773 | -1.26% |
| 2026-06-01 | 0.4834 | 0.4834 | -0.12% |
| 2026-05-29 | 0.4840 | 0.4840 | +2.76% |
| 2026-05-28 | 0.4710 | 0.4710 | -2.10% |
| 2026-05-27 | 0.4811 | 0.4811 | +0.80% |
| 2026-05-26 | 0.4773 | 0.4773 | -0.31% |
| 2026-05-25 | 0.4788 | 0.4788 | +0.59% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证细分食品饮料主题ETF | -4.19% | -9.61% | -10.33% | -17.31% | -20.72% | -15.29% |
| 同类型排名 | 1438/6361 | 2340/6361 | 2251/6361 | 2415/6361 | 2183/6361 | 2429/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐猛 上任时间：2020-12-30
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧