华夏中证细分食品饮料主题ETF

(515170)公募ETF指数型
+添加自选
0.5098 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-21]
0.5098
累计净值 [2026-04-21]
0.5098 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.09%
  • 最近一季：-5.54%
  • 最近半年：-12.42%
  • 今年以来：-6.87%
  • 最近一年：-14.29%
  • 最近两年：-15.34%
  • 最近三年：-29.78%
  • 成立以来：-49.02%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：徐猛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：87.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：56.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 565648.00 99.86% 99.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.03% 0.03%
采矿业 10.33 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 315411.34 99.71% 100.00%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%