国泰中证全指软件ETF
(515230)公募ETF指数型
0.8459
1.81%+0.0150
单位净值 [2026-04-22]
0.8459
累计净值 [2026-04-22]
0.8612
1.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：-15.49%
- 最近半年：-6.72%
- 今年以来：-5.38%
- 最近一年：7.24%
- 最近两年：41.60%
- 最近三年：-19.03%
- 成立以来：-15.41%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274715.00 | 86.32% | 86.62% |
| 金融业 | 42099.40 | 13.23% | 13.27% |
| 制造业 | 323.16 | 0.10% | 0.10% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129329.96 | 88.77% | 89.21% |
| 金融业 | 15599.47 | 10.71% | 10.76% |
| 制造业 | 47.18 | 0.03% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |