添富沪深300ETF
(515310)公募ETF指数型
1.0262
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-06-06]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：5.88%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：-3.66%
- 最近两年：-10.45%
- 最近三年：-26.74%
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3171.52 |
56.14% |
56.94% |
| 金融业 |
1125.65 |
19.93% |
20.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
265.83 |
4.71% |
4.77% |
| 采矿业 |
218.79 |
3.87% |
3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
174.88 |
3.10% |
3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
167.03 |
2.96% |
3.00% |
| 建筑业 |
132.63 |
2.35% |
2.38% |
| 房地产业 |
81.92 |
1.45% |
1.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
62.30 |
1.10% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
54.12 |
0.96% |
0.97% |
| 租赁和商务服务业 |
52.42 |
0.93% |
0.94% |
| 卫生和社会工作 |
30.28 |
0.54% |
0.54% |
| 批发和零售业 |
18.88 |
0.33% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.21 |
0.15% |
0.15% |
| 住宿和餐饮业 |
5.93 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3354.45 |
56.96% |
57.77% |
| 金融业 |
1112.27 |
18.89% |
19.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
296.02 |
5.03% |
5.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
186.95 |
3.17% |
3.22% |
| 采矿业 |
186.66 |
3.17% |
3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
159.59 |
2.71% |
2.75% |
| 建筑业 |
134.65 |
2.29% |
2.32% |
| 房地产业 |
92.28 |
1.57% |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
73.75 |
1.25% |
1.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
70.51 |
1.20% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.10 |
1.19% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
48.29 |
0.82% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
12.51 |
0.21% |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.94 |
0.15% |
0.15% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2974.11 |
56.58% |
57.46% |
| 金融业 |
1048.09 |
19.94% |
20.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
200.48 |
3.81% |
3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
172.92 |
3.29% |
3.34% |
| 采矿业 |
150.08 |
2.86% |
2.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
145.37 |
2.77% |
2.81% |
| 建筑业 |
112.49 |
2.14% |
2.17% |
| 房地产业 |
96.52 |
1.84% |
1.86% |
| 租赁和商务服务业 |
77.37 |
1.47% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.26 |
1.34% |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
64.58 |
1.23% |
1.25% |
| 卫生和社会工作 |
44.78 |
0.85% |
0.87% |
| 批发和零售业 |
11.70 |
0.22% |
0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.90 |
0.13% |
0.13% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1692.73 |
57.75% |
58.48% |
| 金融业 |
586.11 |
20.00% |
20.25% |
| 采矿业 |
92.00 |
3.14% |
3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
91.92 |
3.14% |
3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
82.31 |
2.81% |
2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.93 |
2.73% |
2.76% |
| 房地产业 |
59.53 |
2.03% |
2.06% |
| 建筑业 |
58.43 |
1.99% |
2.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
40.74 |
1.39% |
1.41% |
| 租赁和商务服务业 |
40.66 |
1.39% |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.19 |
1.20% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
22.85 |
0.78% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
7.62 |
0.26% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.24 |
0.11% |
0.11% |
| 教育 |
1.22 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1485.40 |
58.24% |
59.53% |
| 金融业 |
502.84 |
19.71% |
20.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.08 |
3.02% |
3.09% |
| 采矿业 |
70.17 |
2.75% |
2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
65.51 |
2.57% |
2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62.61 |
2.45% |
2.51% |
| 建筑业 |
48.60 |
1.91% |
1.95% |
| 房地产业 |
46.83 |
1.84% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.41 |
1.47% |
1.50% |
| 租赁和商务服务业 |
36.03 |
1.41% |
1.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
30.39 |
1.19% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
21.92 |
0.86% |
0.88% |
| 批发和零售业 |
6.22 |
0.24% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.00 |
0.12% |
0.12% |
| 教育 |
1.27 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1522.03 |
54.46% |
55.40% |
| 金融业 |
631.51 |
22.59% |
22.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
82.16 |
2.94% |
2.99% |
| 采矿业 |
80.46 |
2.88% |
2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
73.30 |
2.62% |
2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
72.22 |
2.58% |
2.63% |
| 房地产业 |
59.36 |
2.12% |
2.16% |
| 建筑业 |
55.12 |
1.98% |
2.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
50.70 |
1.81% |
1.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
37.81 |
1.35% |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
31.81 |
1.14% |
1.16% |
| 卫生和社会工作 |
21.81 |
0.78% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
21.18 |
0.76% |
0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.39 |
0.23% |
0.23% |
| 教育 |
1.46 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11910.44 |
56.23% |
58.99% |
| 金融业 |
4236.64 |
20.00% |
20.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
669.63 |
3.16% |
3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
530.81 |
2.51% |
2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
484.45 |
2.29% |
2.40% |
| 采矿业 |
438.02 |
2.07% |
2.17% |
| 房地产业 |
351.84 |
1.66% |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
345.19 |
1.63% |
1.71% |
| 建筑业 |
337.51 |
1.60% |
1.67% |
| 租赁和商务服务业 |
270.30 |
1.28% |
1.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
218.60 |
1.03% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
194.12 |
0.92% |
0.96% |
| 批发和零售业 |
127.63 |
0.60% |
0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
60.01 |
0.28% |
0.30% |
| 教育 |
13.20 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10643.79 |
51.23% |
54.23% |
| 金融业 |
4656.25 |
22.41% |
23.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
664.67 |
3.20% |
3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
584.85 |
2.81% |
2.98% |
| 采矿业 |
490.78 |
2.36% |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
448.43 |
2.16% |
2.28% |
| 房地产业 |
427.48 |
2.06% |
2.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
370.62 |
1.79% |
1.89% |
| 建筑业 |
325.56 |
1.57% |
1.66% |
| 租赁和商务服务业 |
308.08 |
1.48% |
1.57% |
| 卫生和社会工作 |
257.45 |
1.24% |
1.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
215.32 |
1.04% |
1.10% |
| 批发和零售业 |
140.35 |
0.68% |
0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.22 |
0.33% |
0.35% |
| 教育 |
19.40 |
0.09% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.92 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1493.64 |
52.01% |
55.55% |
| 金融业 |
625.31 |
21.77% |
23.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.24 |
3.28% |
3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.08 |
2.75% |
2.94% |
| 卫生和社会工作 |
57.49 |
2.00% |
2.14% |
| 采矿业 |
56.00 |
1.95% |
2.08% |
| 房地产业 |
54.41 |
1.89% |
2.02% |
| 租赁和商务服务业 |
47.96 |
1.67% |
1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.80 |
1.63% |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.82 |
1.32% |
1.41% |
| 建筑业 |
32.11 |
1.12% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.86 |
0.97% |
1.04% |
| 批发和零售业 |
18.79 |
0.65% |
0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.17 |
0.39% |
0.42% |
| 教育 |
4.80 |
0.17% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.36 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1850.95 |
50.50% |
55.14% |
| 金融业 |
820.20 |
22.38% |
24.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.46 |
2.41% |
2.64% |
| 房地产业 |
88.40 |
2.41% |
2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
84.90 |
2.32% |
2.53% |
| 租赁和商务服务业 |
70.13 |
1.91% |
2.09% |
| 采矿业 |
69.27 |
1.89% |
2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56.06 |
1.53% |
1.67% |
| 卫生和社会工作 |
53.55 |
1.46% |
1.60% |
| 建筑业 |
48.36 |
1.32% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
48.08 |
1.31% |
1.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
38.04 |
1.04% |
1.13% |
| 批发和零售业 |
22.24 |
0.61% |
0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.56 |
0.37% |
0.40% |
| 教育 |
3.10 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.52 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8505.87 |
49.00% |
53.12% |
| 金融业 |
4176.44 |
24.06% |
26.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
488.75 |
2.81% |
3.05% |
| 房地产业 |
459.78 |
2.65% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
417.79 |
2.41% |
2.61% |
| 采矿业 |
348.66 |
2.01% |
2.18% |
| 租赁和商务服务业 |
313.99 |
1.81% |
1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
262.35 |
1.51% |
1.64% |
| 卫生和社会工作 |
241.92 |
1.39% |
1.51% |
| 建筑业 |
241.12 |
1.39% |
1.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
177.97 |
1.03% |
1.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
170.03 |
0.98% |
1.06% |
| 批发和零售业 |
112.51 |
0.65% |
0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
75.29 |
0.43% |
0.47% |
| 教育 |
19.32 |
0.11% |
0.12% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8617.08 |
44.86% |
49.08% |
| 金融业 |
4964.93 |
25.85% |
28.28% |
| 房地产业 |
640.97 |
3.34% |
3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
578.29 |
3.01% |
3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
487.43 |
2.54% |
2.78% |
| 采矿业 |
426.30 |
2.22% |
2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
347.50 |
1.81% |
1.98% |
| 建筑业 |
337.70 |
1.76% |
1.92% |
| 租赁和商务服务业 |
301.42 |
1.57% |
1.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
223.90 |
1.17% |
1.28% |
| 卫生和社会工作 |
212.28 |
1.11% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
164.94 |
0.86% |
0.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
117.13 |
0.61% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
114.36 |
0.60% |
0.65% |
| 教育 |
23.82 |
0.12% |
0.14% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1280.55 |
44.15% |
48.33% |
| 金融业 |
744.82 |
25.68% |
28.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
107.44 |
3.70% |
4.06% |
| 房地产业 |
97.82 |
3.37% |
3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
75.46 |
2.60% |
2.85% |
| 采矿业 |
63.10 |
2.18% |
2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.44 |
1.81% |
1.98% |
| 建筑业 |
51.60 |
1.78% |
1.95% |
| 租赁和商务服务业 |
38.77 |
1.34% |
1.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
38.25 |
1.32% |
1.44% |
| 卫生和社会工作 |
33.67 |
1.16% |
1.27% |
| 批发和零售业 |
26.93 |
0.93% |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.77 |
0.61% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.56 |
0.61% |
0.66% |
| 教育 |
3.33 |
0.11% |
0.13% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2069.39 |
40.39% |
44.02% |
| 金融业 |
1465.04 |
28.60% |
31.17% |
| 房地产业 |
196.66 |
3.84% |
4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
180.47 |
3.52% |
3.84% |
| 采矿业 |
131.25 |
2.56% |
2.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
127.69 |
2.49% |
2.72% |
| 建筑业 |
122.11 |
2.38% |
2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
110.56 |
2.16% |
2.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
83.68 |
1.63% |
1.78% |
| 批发和零售业 |
58.31 |
1.14% |
1.24% |
| 租赁和商务服务业 |
48.15 |
0.94% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
43.22 |
0.84% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.24 |
0.51% |
0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.97 |
0.51% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.27 |
0.12% |
0.13% |
| 教育 |
5.46 |
0.11% |
0.12% |