添富沪深300ETF

(515310)公募ETF指数型
+添加自选
1.4317 0.72%+0.0103
单位净值 [2026-04-22]
1.4317
累计净值 [2026-04-22]
1.4420 0.72%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.10%
  • 最近一季：1.65%
  • 最近半年：4.91%
  • 今年以来：3.74%
  • 最近一年：29.50%
  • 最近两年：42.46%
  • 最近三年：27.30%
  • 成立以来：43.17%
  • 成立日期：2019-12-04
  • 基金经理：董瑾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18501.40 54.80% 55.42%
金融业 7641.42 22.63% 22.89%
采矿业 1971.14 5.84% 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1528.39 4.53% 4.58%
交通运输、仓储和邮政业 984.59 2.92% 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 954.87 2.83% 2.86%
建筑业 497.09 1.47% 1.49%
科学研究和技术服务业 373.79 1.11% 1.12%
农、林、牧、渔业 301.86 0.89% 0.90%
租赁和商务服务业 278.42 0.82% 0.83%
房地产业 181.20 0.54% 0.54%
批发和零售业 71.80 0.21% 0.22%
卫生和社会工作 67.65 0.20% 0.20%
文化、体育和娱乐业 31.78 0.09% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13464.11 49.57% 50.08%
金融业 7236.39 26.64% 26.92%
采矿业 1345.02 4.95% 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1276.21 4.70% 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 973.08 3.58% 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 946.99 3.49% 3.52%
建筑业 505.34 1.86% 1.88%
科学研究和技术服务业 288.26 1.06% 1.07%
农、林、牧、渔业 265.59 0.98% 0.99%
租赁和商务服务业 245.43 0.90% 0.91%
房地产业 198.67 0.73% 0.74%
卫生和社会工作 75.15 0.28% 0.28%
批发和零售业 64.92 0.24% 0.24%