方正富邦沪深300ETF
(515360)公募ETF
6.8215
0.72%+0.0121
单位净值 [2026-04-22]
1.6836
累计净值 [2026-04-22]
6.8706
0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.48%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：6.81%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：33.08%
- 最近两年：46.70%
- 最近三年：31.85%
- 成立以来：68.36%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：徐维君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 6.8215 | 1.6836 | +0.72% |
| 2026-04-21 | 6.7725 | 1.6716 | +0.29% |
| 2026-04-20 | 6.7530 | 1.6667 | +0.60% |
| 2026-04-17 | 6.7130 | 1.6569 | -0.12% |
| 2026-04-16 | 6.7211 | 1.6589 | +1.15% |
| 2026-04-15 | 6.6450 | 1.6401 | -0.31% |
| 2026-04-14 | 6.6654 | 1.6451 | +1.17% |
| 2026-04-13 | 6.5882 | 1.6261 | +0.21% |
| 2026-04-10 | 6.5745 | 1.6227 | +1.59% |
| 2026-04-09 | 6.4714 | 1.5972 | -0.64% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦沪深300ETF | 2.66% | 5.48% | 2.42% | 6.81% | 33.08% | 4.61% |
| 同类型排名 | 652/1310 | 659/1310 | 424/1310 | 600/1310 | 509/1310 | 745/1310 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐维君 上任时间：2021-04-07
徐维君女士:中国人民大学理学学士、应用统计学硕士。曾就职于方正证券股份有限公司,2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司,历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月至今,拟任指数投资部基金经理。具有中国基金从业资格。2021年4月7日担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月19日担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧