方正富邦沪深300ETF
(515360)公募股票型
6.8674
1.04%+0.0174
单位净值 [2026-06-12]
1.6950
累计净值 [2026-06-12]
1.6973
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.78%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：7.06%
- 今年以来：5.32%
- 最近一年：29.44%
- 最近两年：46.55%
- 最近三年：38.46%
- 成立以来：69.50%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：徐维君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 6.8674 | 1.6950 | +1.04% |
| 2026-06-11 | 6.7967 | 1.6775 | -0.51% |
| 2026-06-10 | 6.8315 | 1.6861 | -0.99% |
| 2026-06-09 | 6.8998 | 1.7030 | +1.95% |
| 2026-06-08 | 6.7677 | 1.6704 | -2.12% |
| 2026-06-05 | 6.9140 | 1.7065 | -1.73% |
| 2026-06-04 | 7.0360 | 1.7366 | -0.66% |
| 2026-06-03 | 7.0824 | 1.7480 | +0.53% |
| 2026-06-02 | 7.0454 | 1.7389 | +1.43% |
| 2026-06-01 | 6.9460 | 1.7144 | -1.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦沪深300ETF | -0.67% | -2.78% | 3.54% | 7.06% | 29.44% | 5.32% |
| 同类型排名 | 2636/6361 | 1602/6361 | 1709/6361 | 2645/6361 | 2386/6361 | 2573/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |