方正富邦沪深300ETF

(515360)公募ETF指数型
+添加自选
6.8215 0.72%+0.0121
单位净值 [2026-04-22]
1.6836
累计净值 [2026-04-22]
6.8706 0.72%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.48%
  • 最近一季：2.42%
  • 最近半年：6.81%
  • 今年以来：4.61%
  • 最近一年：33.08%
  • 最近两年：46.70%
  • 最近三年：31.85%
  • 成立以来：68.36%
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金经理：徐维君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13175.90 54.94% 55.58%
金融业 5395.01 22.50% 22.76%
采矿业 1394.24 5.81% 5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1074.75 4.48% 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 695.08 2.90% 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 692.15 2.89% 2.92%
建筑业 351.48 1.47% 1.48%
科学研究和技术服务业 267.33 1.11% 1.13%
农、林、牧、渔业 213.03 0.89% 0.90%
租赁和商务服务业 196.51 0.82% 0.83%
房地产业 127.79 0.53% 0.54%
批发和零售业 53.59 0.22% 0.23%
卫生和社会工作 47.90 0.20% 0.20%
文化、体育和娱乐业 22.44 0.09% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10087.38 49.50% 50.09%
金融业 5421.21 26.60% 26.92%
采矿业 1008.31 4.95% 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 950.31 4.66% 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 729.69 3.58% 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 710.46 3.49% 3.53%
建筑业 378.94 1.86% 1.88%
科学研究和技术服务业 216.27 1.06% 1.07%
农、林、牧、渔业 198.98 0.98% 0.99%
租赁和商务服务业 183.95 0.90% 0.91%
房地产业 148.94 0.73% 0.74%
卫生和社会工作 56.32 0.28% 0.28%
批发和零售业 48.79 0.24% 0.24%