华夏中证光伏产业ETF
(515370)权益被动型公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.64 | 13.59 | 13.55 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 15.21 | 15.20 | 15.10 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |