泰康沪深300ETF

(515380)公募ETF指数型
+添加自选
5.5534 0.75%+0.0101
单位净值 [2026-04-22]
1.3528
累计净值 [2026-04-22]
5.5951 0.75%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.30%
  • 最近一季：1.96%
  • 最近半年：5.29%
  • 今年以来：4.15%
  • 最近一年：30.31%
  • 最近两年：44.16%
  • 最近三年：29.51%
  • 成立以来：35.31%
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金经理：魏军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 199696.00 54.89% 55.51%
金融业 82263.60 22.61% 22.87%
采矿业 21205.50 5.83% 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 16291.20 4.48% 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 10588.90 2.91% 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10276.70 2.82% 2.86%
建筑业 5352.67 1.47% 1.49%
科学研究和技术服务业 4027.72 1.11% 1.12%
农、林、牧、渔业 3243.64 0.89% 0.90%
租赁和商务服务业 2994.55 0.82% 0.83%
房地产业 1952.14 0.54% 0.54%
批发和零售业 781.63 0.21% 0.22%
卫生和社会工作 727.96 0.20% 0.20%
文化、体育和娱乐业 341.52 0.09% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 171351.08 49.86% 50.12%
金融业 91957.89 26.76% 26.89%
采矿业 17104.12 4.98% 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 16211.01 4.72% 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12369.14 3.60% 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 12036.72 3.50% 3.52%
建筑业 6423.25 1.87% 1.88%
科学研究和技术服务业 3662.46 1.07% 1.07%
农、林、牧、渔业 3376.14 0.98% 0.99%
租赁和商务服务业 3116.43 0.91% 0.91%
房地产业 2525.12 0.73% 0.74%
卫生和社会工作 955.20 0.28% 0.28%
批发和零售业 826.05 0.24% 0.24%