国联中证500ETF
(515550)公募ETF指数型- 最近一月：1.68%
- 最近一季：6.49%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：-10.98%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：-11.24%
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：赵菲 陈薪羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1650 | 1.1650 | 2.14% |
| 2024-04-25 | 1.1406 | 1.1406 | -0.08% |
| 2024-04-24 | 1.1415 | 1.1415 | 1.04% |
| 2024-04-23 | 1.1298 | 1.1298 | -1.14% |
| 2024-04-22 | 1.1428 | 1.1428 | -0.87% |
| 2024-04-19 | 1.1528 | 1.1528 | -0.67% |
| 2024-04-18 | 1.1606 | 1.1606 | 0.23% |
| 2024-04-17 | 1.1579 | 1.1579 | 2.77% |
| 2024-04-16 | 1.1267 | 1.1267 | -2.66% |
| 2024-04-15 | 1.1575 | 1.1575 | 1.12% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联中证500ETF | -1.42% | -2.20% | 6.44% | -1.60% | -13.69% | -2.74% |
| 同类型排名 | 498/846 | 412/846 | 388/846 | 438/846 | 482/846 | 410/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
赵菲 上任时间：2019-11-15
赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金 展开∨ 收起∧
陈薪羽 上任时间：2019-11-28
陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。2019年11月28日至今担任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融智选红利股票型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-17 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2023年第5号） |
| 2023-11-10 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2023年第4号） |
| 2023-11-10 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-09 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联中证500ETF） |
| 2023-10-25 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-10-24 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-21 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联中证500ETF） |
| 2023-09-08 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-08 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-08 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2023年第2号） |
| 2023-09-08 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |