国联中证500ETF
(515550)公募ETF指数型- 最近一月：2.02%
- 最近一季：5.77%
- 最近半年：-3.52%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-10.11%
- 最近两年：-2.71%
- 最近三年：-11.33%
- 成立以来：18.09%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：赵菲 陈薪羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.1809 | 1.1809 | -0.93% |
| 2024-05-14 | 1.1920 | 1.1920 | -0.08% |
| 2024-05-13 | 1.1929 | 1.1929 | -0.54% |
| 2024-05-10 | 1.1994 | 1.1994 | -0.33% |
| 2024-05-09 | 1.2034 | 1.2034 | 1.72% |
| 2024-05-08 | 1.1830 | 1.1830 | -1.19% |
| 2024-05-07 | 1.1973 | 1.1973 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 1.1977 | 1.1977 | 1.54% |
| 2024-04-30 | 1.1795 | 1.1795 | -0.66% |
| 2024-04-29 | 1.1873 | 1.1873 | 1.91% |
更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联中证500ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
赵菲 上任时间：2019-11-15
赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金 展开∨ 收起∧
陈薪羽 上任时间：2019-11-28
陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。2019年11月28日至今担任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融智选红利股票型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-17 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2023年第5号） |
| 2023-11-10 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2023年第4号） |
| 2023-11-10 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-09 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联中证500ETF） |
| 2023-10-25 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-10-24 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-21 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联中证500ETF） |
| 2023-09-08 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-08 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-08 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2023年第2号） |
| 2023-09-08 | 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |