国联安沪深300ETF

(515660)公募ETF指数型
5.7588 0.27%+0.0155
单位净值 [2025-12-30]
5.7588
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:2.99%
  • 最近一季:0.72%
  • 最近半年:19.82%
  • 今年以来:475.88%
  • 最近一年:19.42%
  • 最近两年:42.61%
  • 最近三年:30.78%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2019-11-25
  • 基金经理:章椹元 黄欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:47.45亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联安
实时情况
国联安沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.30% 50.68 20373.28 4.30% -3.22 (-5.98%)
2 600519 贵州茅台 3.67% 12.05 17400.08 3.68% -0.77 (-6.01%)
3 601318 中国平安 2.40% 206.43 11376.55 2.40% -13.14 (-5.98%)
4 600036 招商银行 2.02% 237.41 9593.74 2.03% -15.10 (-5.98%)
5 601899 紫金矿业 1.96% 315.92 9300.68 1.96% -20.11 (-5.98%)
6 300502 新易盛 1.47% 19.03 6960.60 1.47% 19.03 (100.00%)
7 000333 美的集团 1.45% 94.34 6854.90 1.45% -6.00 (-5.98%)
8 300308 中际旭创 1.45% 17.05 6882.74 1.45% 17.05 (100.00%)
9 300059 东方财富 1.39% 242.50 6576.70 1.39% -15.43 (-5.98%)
10 600900 长江电力 1.35% 234.66 6394.39 1.35% -14.94 (-5.99%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.23% 12.82 18070.05 4.26% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.18% 53.90 13595.16 3.20% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.85% 219.57 12181.94 2.87% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.71% 252.51 11602.83 2.73% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.85% 339.06 7913.66 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.76% 249.60 7522.84 1.77% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.69% 100.34 7244.71 1.71% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.53% 336.03 6552.59 1.54% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.43% 18.47 6130.38 1.44% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.39% 257.93 5966.01 1.41% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.81% 13.31 20776.91 4.81% -0.89 (-6.27%)
2 300750 宁德时代 3.27% 55.90 14139.85 3.28% -3.83 (-6.41%)
3 601318 中国平安 2.72% 227.50 11746.01 2.72% -15.75 (-6.47%)
4 600036 招商银行 2.62% 261.55 11322.50 2.62% -18.18 (-6.50%)
5 000333 美的集团 1.88% 103.36 8113.93 1.88% -7.15 (-6.47%)
6 002594 比亚迪 1.66% 19.12 7168.09 1.66% 19.12 (100.00%)
7 600900 长江电力 1.66% 258.61 7191.84 1.67% -17.90 (-6.47%)
8 601166 兴业银行 1.54% 307.36 6638.98 1.54% -21.30 (-6.48%)
9 601899 紫金矿业 1.46% 348.13 6308.12 1.46% 348.13 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.39% 266.92 6027.14 1.40% -18.49 (-6.48%)
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