华宝中证细分食品饮料主题ETF

(515710)公募ETF指数型
+添加自选
0.6619 1.58%+0.0105
单位净值 [2024-04-26]
0.6619
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：9.42%
  • 最近半年：-1.78%
  • 今年以来：1.86%
  • 最近一年：-12.09%
  • 最近两年：-8.18%
  • 最近三年：-27.75%
  • 成立以来：-33.82%
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金经理：蒋俊阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 8.47 8.46 8.31 98.09% 98.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 1.88% 1.88% 0.00 0.03% 0.03%
2023-09-30 8.21 8.16 8.02 97.73% 97.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 1.70% 1.69% 0.05 0.57% 0.57%
2023-06-30 8.64 8.54 8.39 97.04% 97.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 2.13% 2.11% 0.07 0.83% 0.82%
2023-03-31 8.57 8.54 8.43 98.37% 98.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 1.35% 1.34% 0.02 0.28% 0.28%
2022-12-31 9.76 9.74 9.59 98.20% 98.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 1.73% 1.72% 0.01 0.07% 0.07%
2022-09-30 10.00 9.99 9.82 98.12% 98.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 1.87% 1.87% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 12.23 12.06 11.91 97.35% 97.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 1.91% 1.89% 0.09 0.74% 0.73%
2022-03-31 10.22 10.18 10.01 98.33% 97.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 1.82% 1.81% 0.02 0.22% 0.22%
2021-12-31 11.68 11.58 11.40 98.39% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 2.04% 0.02% 0.04 0.36% 0.00%
2021-09-30 13.62 13.53 13.37 98.85% 98.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 1.43% 1.42% 0.05 0.35% 0.35%
2021-06-30 9.62 9.52 9.38 97.51% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 2.24% 0.02% 0.02 0.25% 0.00%
2021-03-31 14.41 14.32 14.10 97.83% 97.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 1.94% 1.92% 0.03 0.23% 0.23%