华宝中证细分食品饮料主题ETF
(515710)公募ETF指数型
0.6619
1.58%+0.0105
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-0.27%
- 最近一季:9.42%
- 最近半年:-1.78%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:-12.09%
- 最近两年:-8.18%
- 最近三年:-27.75%
- 成立以来:-33.82%
- 成立日期:2020-12-24
- 基金经理:蒋俊阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
83876.76 |
98.23% |
99.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.83 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
5.06 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
84146.17 |
98.58% |
99.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
61.77 |
0.07% |
0.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.04% |
批发和零售业 |
28.85 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
95858.42 |
98.38% |
99.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.21 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
98115.90 |
98.22% |
99.96% |
科学研究和技术服务业 |
23.96 |
0.02% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.48 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.68 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
119069.25 |
98.72% |
99.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.99 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.95 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
100097.00 |
98.31% |
99.99% |
批发和零售业 |
4.70 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
113798.34 |
98.24% |
99.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
168.24 |
0.15% |
0.15% |
科学研究和技术服务业 |
4.96 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
4.63 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
133564.07 |
98.72% |
99.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.63 |
0.12% |
0.12% |
批发和零售业 |
7.77 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
93771.76 |
98.53% |
99.97% |
批发和零售业 |
8.25 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.05 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
141032.98 |
98.49% |
99.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |