华宝中证细分食品饮料主题ETF

(515710)公募ETF指数型
0.6289 0.14%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
0.6289
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月:1.24%
  • 最近一季:6.52%
  • 最近半年:-2.83%
  • 今年以来:-0.62%
  • 最近一年:25.00%
  • 最近两年:-13.02%
  • 最近三年:-16.86%
  • 成立以来:-37.11%
  • 成立日期:2020-12-24
  • 基金经理:蒋俊阳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.99亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华宝
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 88005.86 98.30% 100.00%
科学研究和技术服务业 1.16 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 91820.29 98.90% 99.99%
交通运输、仓储和邮政业 3.06 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.89 0.00% 0.00%