富国中证金融科技主题ETF
(515720)公募股票型
0.7598
-3.05%-0.0239
单位净值 [2026-04-02]
0.7598
累计净值 [2026-04-02]
0.7366
-3.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-15.49%
- 最近一季：-17.84%
- 最近半年：-24.61%
- 今年以来：-17.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.02%
- 成立日期：2025-09-22
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.19 | 6.16 | 6.15 | 99.33% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.67% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |