富国中证金融科技主题ETF
(515720)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.48 | 3.48 | 3.47 | 99.71% | 99.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 6.19 | 6.16 | 6.15 | 99.33% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.67% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |