永赢中证家居家电ETF
(515730)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 99.14% | 99.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 98.67% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.33% | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |