华泰柏瑞中证光伏产业ETF

(515790)公募ETF指数型
+添加自选
0.7848 2.32%+0.0182
单位净值 [2024-04-26]
0.7848
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：-7.81%
  • 最近一季：-7.44%
  • 最近半年：-12.67%
  • 今年以来：-11.66%
  • 最近一年：-39.31%
  • 最近两年：-25.74%
  • 最近三年：-26.62%
  • 成立以来：-21.52%
  • 成立日期：2020-12-07
  • 基金经理：李沐阳 李茜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：134.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：136.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 115.08 114.45 113.60 98.71% 98.71% 0.00 0.00% 0.00% 1.36 1.19% 1.19% 0.11 0.10% 0.10%
2023-09-30 136.52 136.18 135.76 99.44% 99.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 0.52% 0.51% 0.05 0.04% 0.04%
2023-06-30 165.39 164.95 164.53 99.49% 99.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.75 0.45% 0.45% 0.11 0.06% 0.07%
2023-03-31 168.21 167.47 167.00 99.28% 99.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.97 0.58% 0.57% 0.24 0.14% 0.15%
2022-12-31 137.78 137.21 136.74 99.24% 99.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.78 0.57% 0.57% 0.26 0.19% 0.19%
2022-09-30 129.58 128.90 128.52 99.17% 99.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.80 0.62% 0.61% 0.27 0.21% 0.21%
2022-06-30 163.26 162.27 161.70 99.04% 99.05% 0.07 0.04% 0.04% 0.98 0.61% 0.60% 0.50 0.31% 0.31%
2022-03-31 150.36 149.71 148.71 99.33% 98.90% 0.34 0.23% 0.23% 0.94 0.63% 0.63% 0.37 0.24% 0.24%
2021-12-31 142.34 141.36 140.82 99.62% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.62 0.65% 0.00% 0.60 0.42% 0.00%
2021-09-30 125.94 125.12 124.64 99.62% 98.97% 0.00 0.00% 0.00% 1.15 0.92% 0.92% 0.15 0.12% 0.12%
2021-06-30 74.40 73.42 73.07 98.19% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.97 1.42% 0.01% 0.29 0.39% 0.00%
2021-03-31 99.03 98.31 97.64 98.58% 98.59% 0.00 0.00% 0.00% 1.29 1.31% 1.30% 0.10 0.11% 0.11%