添富中证800ETF
(515800)公募股票型指数型
1.3297
-1.61%-0.0243
单位净值 [2026-06-05]
1.4417
累计净值 [2026-06-05]
1.4879
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：8.58%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：31.86%
- 最近两年：46.30%
- 最近三年：37.30%
- 成立以来：48.93%
- 成立日期：2019-10-08
- 基金经理：过蓓蓓,乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2023-09-21 |