永赢沪深300ETF

(515930)公募ETF指数型
4.9030 0.02%+0.0011
单位净值 [2023-06-13]
1.2762
累计净值 [2023-06-13]
       
净值估算 [2023-06-16   ]
  • 最近一月:-1.96%
  • 最近一季:-3.57%
  • 最近半年:-2.05%
  • 今年以来:-0.37%
  • 最近一年:-5.54%
  • 最近两年:-18.36%
  • 最近三年:21.35%
  • 成立以来:27.62%
  • 成立日期:2020-04-13
  • 基金经理:万纯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
实时情况
永赢沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.19% 0.13 218.98 5.72% -0.05 (-39.43%)
2 300750 宁德时代 2.80% 0.30 118.03 3.08% -0.13 (-43.33%)
3 601318 中国平安 2.47% 2.22 104.34 2.72% -1.06 (-47.75%)
4 600036 招商银行 2.24% 2.54 94.64 2.47% -1.22 (-48.03%)
5 000858 五粮液 1.69% 0.39 71.16 1.86% -0.18 (-45.71%)
6 601012 隆基绿能 1.25% 1.25 52.71 1.38% -0.62 (-49.71%)
7 601166 兴业银行 1.25% 2.99 52.59 1.37% -1.43 (-47.83%)
8 000333 美的集团 1.23% 1.00 51.92 1.36% -0.49 (-48.88%)
9 002594 比亚迪 1.16% 0.19 48.82 1.27% -0.08 (-42.11%)
10 600900 长江电力 1.16% 2.33 48.93 1.28% -1.15 (-49.36%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.64% 0.18 331.06 6.19% -0.02 (-11.31%)
2 300750 宁德时代 2.94% 0.43 172.38 3.22% -0.03 (-6.98%)
3 601318 中国平安 2.32% 3.28 136.38 2.55% -0.26 (-7.93%)
4 600036 招商银行 2.16% 3.76 126.52 2.37% -0.30 (-7.98%)
5 000858 五粮液 1.65% 0.57 97.10 1.82% -0.05 (-8.71%)
6 601012 隆基绿能 1.52% 1.87 89.46 1.67% -0.15 (-8.03%)
7 600900 长江电力 1.35% 3.48 79.14 1.48% -0.28 (-8.05%)
8 000333 美的集团 1.25% 1.49 73.59 1.38% -0.12 (-8.04%)
9 601166 兴业银行 1.25% 4.42 73.59 1.38% -0.35 (-7.92%)
10 002594 比亚迪 1.16% 0.27 68.04 1.27% -0.02 (-7.41%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.51% 0.20 402.46 5.89% -0.09 (-45.73%)
2 300750 宁德时代 3.36% 0.46 245.64 3.60% -0.39 (-84.78%)
3 600036 招商银行 2.35% 4.06 171.33 2.51% -2.84 (-69.95%)
4 601318 中国平安 2.26% 3.54 165.28 2.42% -2.49 (-70.34%)
5 601012 隆基绿能 1.84% 2.02 134.41 1.97% -0.36 (-17.89%)
6 000858 五粮液 1.72% 0.62 125.96 1.84% -0.44 (-70.54%)
7 000333 美的集团 1.33% 1.61 97.37 1.43% -1.14 (-70.70%)
8 002594 比亚迪 1.32% 0.29 96.71 1.42% 新增
9 601166 兴业银行 1.30% 4.77 94.92 1.39% -3.36 (-70.44%)
10 300059 东方财富 1.20% 3.46 87.93 1.29% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.29% 0.29 493.01 4.56% -0.26 (-90.66%)
2 300750 宁德时代 3.79% 0.85 435.45 4.03% -0.38 (-44.71%)
3 600036 招商银行 2.81% 6.90 322.92 2.99% -3.96 (-57.39%)
4 601318 中国平安 2.54% 6.03 292.15 2.70% -3.47 (-57.55%)
5 600900 长江电力 1.76% 9.22 202.84 1.88% -3.59 (-38.94%)
6 601012 隆基绿能 1.49% 2.38 171.67 1.59% -1.42 (-59.71%)
7 601166 兴业银行 1.46% 8.13 168.05 1.56% -4.62 (-56.83%)
8 000858 五粮液 1.43% 1.06 164.95 1.53% -0.64 (-60.16%)
9 000333 美的集团 1.36% 2.75 156.89 1.45% -1.54 (-55.95%)
10 600887 伊利股份 1.18% 3.68 135.76 1.26% 新增
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