永赢稳益债券
(002169)公募债券型
1.1094
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-19]
1.3111
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2024-07-19 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：30.60%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.53亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1094 | 1.3111 | 0.02% |
| 2024-07-18 | 1.1092 | 1.3109 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.1093 | 1.3110 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.1092 | 1.3109 | 0.02% |
| 2024-07-15 | 1.1090 | 1.3107 | 0.05% |
| 2024-07-12 | 1.1085 | 1.3102 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.1082 | 1.3099 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.1080 | 1.3097 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.1079 | 1.3096 | 0.05% |
| 2024-07-08 | 1.1074 | 1.3091 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢稳益债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.93% |
| 深证成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -5.70% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.65% |
| 股票型 | 0.90% | -1.82% | -1.44% | 3.96% | -11.77% | -5.81% |
| 混合型 | -0.12% | -2.31% | -1.12% | 4.96% | -12.21% | -5.23% |
| 债券型 | 0.06% | 0.20% | 0.64% | 2.47% | 2.58% | 2.25% |
| FOF | -0.53% | -1.65% | -1.91% | 3.08% | -18.11% | -7.64% |
| QDII | -1.10% | -1.37% | 6.73% | 14.19% | -10.84% | -2.45% |
| 另类投资 | -0.17% | 0.10% | -0.24% | 9.36% | 11.33% | 8.65% |
| ETF | 1.08% | -0.72% | -0.55% | 5.65% | -10.08% | -3.87% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.35亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 64.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 71.92亿份 | 316843 |
| 2023-03-31 | 46.20亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 51.59亿份 | 未公布 |
基金经理
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陶毅 上任时间：2020-05-11
陶毅先生:中国,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日起担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日担任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起担任永赢易弘债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 永赢稳益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 永赢稳益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-04-25 | 永赢稳益债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢稳益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢稳益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 永赢稳益债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 永赢稳益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 永赢稳益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-19 | 永赢稳益债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢稳益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢稳益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢稳益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-27 | 永赢稳益债券型证券投资基金分红公告 |