永赢稳益债券
(002169)公募债券型
1.0938
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-11-25]
1.2400
累计净值 [2022-11-25]
净值估算 [2022-11-25 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：24.15%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.88亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | 1.0938 | 1.2400 | -0.01% |
| 2022-11-24 | 1.0939 | 1.2401 | 0.09% |
| 2022-11-23 | 1.0929 | 1.2391 | 0.03% |
| 2022-11-22 | 1.0926 | 1.2388 | 0.00% |
| 2022-11-21 | 1.0926 | 1.2388 | 0.03% |
| 2022-11-18 | 1.0923 | 1.2385 | -0.05% |
| 2022-11-17 | 1.0928 | 1.2390 | -0.15% |
| 2022-11-16 | 1.0944 | 1.2406 | -0.16% |
| 2022-11-15 | 1.0962 | 1.2424 | -0.15% |
| 2022-11-14 | 1.0978 | 1.2440 | -0.25% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢稳益债券 | 0.10% | -0.78% | -0.43% | -0.43% | 1.55% | 1.14% |
| 同类型排名 | 2310/3106 | 2517/3106 | 2105/3106 | 2821/3106 | 1952/3106 | 2019/3106 |
| 上证指数 | -0.74% | 1.91% | -5.47% | -1.59% | -13.71% | -14.43% |
| 深证成指 | -2.34% | 0.49% | -11.90% | -4.15% | -26.38% | -25.84% |
| 沪深300 | -1.59% | 0.82% | -9.31% | -6.92% | -23.20% | -23.33% |
| 股票型 | -1.50% | 2.92% | -5.85% | 1.36% | -14.30% | -14.89% |
| 混合型 | -0.99% | 0.72% | -5.83% | 0.99% | -11.86% | -11.86% |
| 债券型 | 0.16% | -0.49% | -0.86% | 0.77% | 1.04% | 0.58% |
| FOF | -1.41% | 1.22% | -5.83% | -1.98% | -2.74% | -9.16% |
| QDII | -2.41% | 20.61% | -4.18% | -3.26% | -16.18% | -14.44% |
| 另类投资 | -0.25% | 0.94% | 1.08% | -0.35% | 2.70% | 2.39% |
| ETF | -2.00% | 5.20% | -5.17% | 0.51% | -17.38% | -17.85% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 51.59亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 43.72亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 27.80亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 23.18亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 23.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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陶毅 上任时间：2020-05-11
陶毅先生:中国,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日起担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日担任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起担任永赢易弘债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-11-16 | 永赢基金管理有限公司关于新增兴业银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2022-11-11 | 永赢基金管理有限公司关于在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司调整部分产品每笔最低赎回份额、最低保有份额的公告 |
| 2022-11-11 | 永赢基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2022-10-26 | 永赢稳益债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-26 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-09-29 | 永赢稳益债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) |
| 2022-09-29 | 永赢稳益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号) |
| 2022-09-09 | 永赢基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2022-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 永赢稳益债券型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-07-11 | 永赢基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2022-07-01 | 永赢基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2022-06-24 | 永赢稳益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-06-23 | 永赢基金管理有限公司关于新增中泰证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2022-06-13 | 永赢基金管理有限公司关于新增平安证券股份有限公司为永赢稳益债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2022-04-28 | 永赢基金管理有限公司关于新增广发证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2022-03-26 | 永赢稳益债券型证券投资基金2021年年度报告 |
| 2022-03-26 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 |
| 2022-03-23 | 永赢基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2022-03-04 | 赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回(含转换转出)份额和最低持有份额数额限制的公告 |