国泰中证动漫游戏ETF
(516010)公募ETF指数型
1.5978
-0.35%-0.0056
单位净值 [2025-09-19]
1.5978
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.63%
- 最近一季：34.21%
- 最近半年：32.52%
- 今年以来：60.70%
- 最近一年：110.38%
- 最近两年：56.57%
- 最近三年：118.94%
- 成立以来：59.78%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：黄岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.53 | 32.50 | 32.39 | 99.55% | 99.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.40% | 0.40% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 21.38 | 21.32 | 21.25 | 99.39% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.42% | 0.42% | 0.04 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 15.05 | 14.98 | 14.89 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.78% | 0.78% | 0.04 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 22.80 | 22.75 | 22.63 | 99.29% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.67% | 0.66% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 21.25 | 21.15 | 21.07 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.84% | 0.84% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 24.40 | 24.04 | 23.83 | 97.61% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 1.88% | 1.85% | 0.12 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-12-31 | 4.39 | 4.38 | 4.15 | 94.60% | 94.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.15% | 5.14% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2022-06-30 | 4.65 | 4.63 | 4.53 | 97.35% | 97.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.25% | 2.24% | 0.02 | 0.40% | 0.40% |
| 2021-12-31 | 4.98 | 4.90 | 4.84 | 97.04% | 97.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 2.40% | 2.36% | 0.03 | 0.56% | 0.55% |
| 2021-06-30 | 2.89 | 2.88 | 2.83 | 97.70% | 97.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.81% | 1.80% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |