华夏中证金融科技主题ETF
(516100)公募ETF指数型
1.5062
-1.77%-0.0267
单位净值 [2025-09-19]
1.5062
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.97%
- 最近一季：25.00%
- 最近半年：16.63%
- 今年以来：29.74%
- 最近一年：140.76%
- 最近两年：69.64%
- 最近三年：102.99%
- 成立以来：50.62%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.82 | 13.65 | 13.64 | 98.73% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.84% | 0.83% | 0.06 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 5.99 | 5.24 | 5.12 | 83.35% | 85.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.17% | 6.27% | 0.50 | 9.48% | 8.29% |
| 2024-12-31 | 4.04 | 3.81 | 3.76 | 92.74% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.31% | 1.23% | 0.23 | 5.95% | 5.61% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 94.42% | 94.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.61% | 2.52% | 0.01 | 2.97% | 2.87% |
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 96.21% | 96.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.70% | 3.57% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 96.74% | 96.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.20% | 3.19% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 97.26% | 97.27% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.01 | 2.45% | 2.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 97.15% | 97.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.78% | 2.76% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2021-12-31 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 97.73% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.38% | 1.37% | 0.01 | 0.89% | 0.88% |