华宝中证消费龙头ETF
(516130)公募ETF指数型
0.8273
-0.19%-0.0016
单位净值 [2025-09-19]
0.8273
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.13%
- 最近一季：12.12%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：26.75%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：-2.11%
- 成立以来：-17.27%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：胡洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 98.84% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 97.51% | 97.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.48% | 2.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 96.21% | 96.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.37% | 2.33% | 0.02 | 1.42% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 97.07% | 97.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.92% | 2.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 97.56% | 97.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.44% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 97.67% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.32% | 2.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 98.02% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.95% | 1.95% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 97.88% | 97.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 97.66% | 97.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.13% | 2.10% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |